当前位置: 中国债券信息网 -- 中债估值
  中债估值
点击查看更多指标
估值日期 债券简称 债券代码 流通场所 待偿期(年) 日间估价全价(元) 日间应计利息(元) 估价净价(元) 估价收益率(%) 中债市场隐含评级-债券债项评级
2024-03-28 03三峡债 038006 上交所 9.3443 120.2698 3.1869 117.0829 2.7592 AAA
2024-03-28 01国开21 010221 柜台 7.7923 115.1456 0.9437 114.2019 2.5019
2024-03-28 17株国01 112523 深交所 0.0956 105.5709 5.3614 100.2096 3.1833 AA
2024-03-28 06冀建投债 068012 上交所 2.0000 103.3228 0.0000 103.3228 2.4571 AAA
2024-03-28 23迈瑞城投CP001 042300036 银行间债券市场 0.0847 104.2719 4.1189 100.1531 2.5827 AA(2)
2024-03-28 02国债05 020005 银行间债券市场 8.1557 105.2347 0.9959 104.2388 2.3262
2024-03-28 14辽城资PPN001 031490616 银行间债券市场 0.2978 107.3334 5.7579 101.5755 2.7111 AA-
2024-03-28 13青国投MTN001 101354012 银行间债券市场 4.3798 99.3065 3.9570 95.3495 7.6541 AA-
2024-03-28 23工商银行CD036 112302036 银行间债券市场 0.0027 99.9952 2.5840 97.4112 1.7504 AAA
2024-03-28 23浙江01 101900 银行间债券市场 5.8798 103.5793 0.3499 103.2294 2.3746 AAA+


  中债银登信贷资产估值
点击查看更多指标
日期 资产代码 资产简称 剩余期限(年) 估值全价(元/百份) 估值净价(元/百份) 应计利息(元/百份) 估值收益率(%) 剩余本金(元/百份) 可信度 备注
2024-03-28 2021000115 永赢租赁2021年第6期 0.4740 101.5719 101.3251 0.2468 4.0703 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-03-28 2021000115 永赢租赁2021年第6期 2.4740 101.5921 101.3453 0.2468 4.0703 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-03-28 2021000208 永赢租赁2021年第7期 0.6712 100.7794 99.3122 1.4671 4.4896 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-03-28 2021000208 永赢租赁2021年第7期 2.6712 100.8007 99.3336 1.4671 4.4896 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制


  中债-中保登保险资产管理产品估值
点击查看更多指标
估值日期 资产代码 待偿期(年) 日间估价全价(元/百元) 日间应计利息(元/百元) 估价净价(元/百元) 估价收益率(%) 可信度
2024-03-28 10914000004 0.0546 30.0900 0.0397 30.0503 3.7714 推荐
2024-03-28 10914000017 0.5519 101.5996 0.1244 101.4752 3.7842 推荐
2024-03-28 10914000018 0.1284 53.1454 2.9685 50.1769 3.7533 推荐
2024-03-28 10914000025 0.3798 52.6443 2.1124 50.5319 3.7467 推荐
2024-03-28 10914000026 0.5055 52.3959 1.6843 50.7116 3.7506 推荐
2024-03-28 10914000067 0.4317 20.9631 0.7418 20.2213 3.7483 推荐
2024-03-28 10914000090 0.6858 52.4148 1.1947 51.2201 3.7968 推荐
2024-03-28 10914000102 0.3716 50.3605 0.0599 50.3006 3.8075 推荐
2024-03-28 10914000117 0.0902 12.7415 0.2058 12.5357 3.9358 推荐
2024-03-28 10914000138 0.1530 40.8756 0.6767 40.1990 3.8316 推荐
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。




法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn 
使用说明
1.估值组联系电话: 010-88170647/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览