中债-中保登保险资产管理产品估值
估值日期 |
资产代码 |
待偿期(年) |
日间估价全价(元/百元) |
日间应计利息(元/百元) |
估价净价(元/百元) |
估价收益率(%) |
可信度 |
2024-03-28 |
10914000004 |
0.0546 |
30.0900 |
0.0397 |
30.0503 |
3.7714 |
推荐 |
2024-03-28 |
10914000017 |
0.5519 |
101.5996 |
0.1244 |
101.4752 |
3.7842 |
推荐 |
2024-03-28 |
10914000018 |
0.1284 |
53.1454 |
2.9685 |
50.1769 |
3.7533 |
推荐 |
2024-03-28 |
10914000025 |
0.3798 |
52.6443 |
2.1124 |
50.5319 |
3.7467 |
推荐 |
2024-03-28 |
10914000026 |
0.5055 |
52.3959 |
1.6843 |
50.7116 |
3.7506 |
推荐 |
2024-03-28 |
10914000067 |
0.4317 |
20.9631 |
0.7418 |
20.2213 |
3.7483 |
推荐 |
2024-03-28 |
10914000090 |
0.6858 |
52.4148 |
1.1947 |
51.2201 |
3.7968 |
推荐 |
2024-03-28 |
10914000102 |
0.3716 |
50.3605 |
0.0599 |
50.3006 |
3.8075 |
推荐 |
2024-03-28 |
10914000117 |
0.0902 |
12.7415 |
0.2058 |
12.5357 |
3.9358 |
推荐 |
2024-03-28 |
10914000138 |
0.1530 |
40.8756 |
0.6767 |
40.1990 |
3.8316 |
推荐 |
估值日期 |
资产代码 |
待偿期(年) |
日间估价全价(元/百元) |
日间应计利息(元/百元) |
估价净价(元/百元) |
估价收益率(%) |
日终估价全价(元/百元) |
日终应计利息(元/百元) |
可信度 |
2024-03-28 |
10914000004 |
0.0546 |
30.0900 |
0.0397 |
30.0503 |
3.7714 |
30.0956 |
0.0453 |
推荐 |
2024-03-28 |
10914000017 |
0.5519 |
101.5996 |
0.1244 |
101.4752 |
3.7842 |
101.6174 |
0.1422 |
推荐 |
2024-03-28 |
10914000018 |
0.1284 |
53.1454 |
2.9685 |
50.1769 |
3.7533 |
53.1547 |
2.9778 |
推荐 |
2024-03-28 |
10914000025 |
0.3798 |
52.6443 |
2.1124 |
50.5319 |
3.7467 |
52.6536 |
2.1217 |
推荐 |
2024-03-28 |
10914000026 |
0.5055 |
52.3959 |
1.6843 |
50.7116 |
3.7506 |
52.4053 |
1.6936 |
推荐 |
2024-03-28 |
10914000067 |
0.4317 |
20.9631 |
0.7418 |
20.2213 |
3.7483 |
20.9666 |
0.7453 |
推荐 |
2024-03-28 |
10914000090 |
0.6858 |
52.4148 |
1.1947 |
51.2201 |
3.7968 |
52.4252 |
1.2051 |
推荐 |
2024-03-28 |
10914000102 |
0.3716 |
50.3605 |
0.0599 |
50.3006 |
3.8075 |
50.3680 |
0.0674 |
推荐 |
2024-03-28 |
10914000117 |
0.0902 |
12.7415 |
0.2058 |
12.5357 |
3.9358 |
12.7439 |
0.2081 |
推荐 |
2024-03-28 |
10914000138 |
0.1530 |
40.8756 |
0.6767 |
40.1990 |
3.8316 |
40.8834 |
0.6844 |
推荐 |
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。
法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn
使用说明
1.估值组联系电话: 010-88170647/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览