中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
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估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-09-03	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	7.9096	119.8044	0.4394	119.3650	2.1687	6.70	55.49	0.0802	推荐	119.8177	0.4527	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-09-03	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.3589	116.5937	0.6510	115.9427	1.8495	5.58	36.36	0.0650	推荐	116.6060	0.6633	100.0000		CND0000002K8
2025-09-03	16东方财信PPN001	031664011	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.4027	104.0147	2.9266	101.0882	2.1133	0.40	0.32	0.0042	推荐	104.0282	2.9400	100.0000	AA(2)	CND100018KS0
2025-09-03	06冀建投债	068012	地方企业债	柜台	0.5644	103.2121	1.8209	101.3912	1.6456	0.56	0.64	0.0058	推荐	103.2236	1.8323	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-09-03	24淄博城资CP004	042400074	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0164	102.1419	2.1343	100.0075	1.6754	0.02	0.00	0.0002	推荐	102.1478	2.1403	100.0000	AA(2)	CND10008D8N1
2025-09-03	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.9260	106.3302	0.3684	105.9618	1.8012	1.85	5.27	0.0196	推荐	106.3438	0.3820	100.0000	AAA-
2025-09-03	24工商银行CD108	112402108	同业存单	银行间债券市场	0.0027	99.9961	1.9075	98.0887	1.4078	0.00	0.00	0.0000	推荐	100.0014	1.9127	100.0000	AAA	CND10008DNV5
2025-09-03	02国债05	020005	记账式国债	柜台	6.7205	108.5184	0.8038	107.7146	1.6814	6.09	42.33	0.0660	推荐	108.5263	0.8117	100.0000		CND0000002T9
2025-09-03	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.9452	109.8339	0.3496	109.4843	2.9677	2.70	10.13	0.0296	推荐	109.8514	0.3671	100.0000	AA-	CND100011881
2025-09-03	23浙江01	101900	地方政府债	柜台	4.4466	106.9237	1.6437	105.2800	1.7248	4.10	21.60	0.0439	推荐	106.9318	1.6518	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-09-03	10914000146	4.1205	113.7809	1.1200	112.6609	3.0568	推荐
2025-09-03	10914000188	0.8712	37.5487	3.0569	34.4918	2.8995	推荐
2025-09-03	10914000199		101.2056	0.7979	100.4077	2.9276	推荐
2025-09-03	10914010188	0.8767	37.5676	3.0698	34.4978	2.8995	推荐
2025-09-03	10914020188	0.8767	37.5676	3.0698	34.4978	2.8995	推荐
2025-09-03	10914030188	0.8767	37.5676	3.0698	34.4978	2.8995	推荐
2025-09-03	10914040188	0.8767	37.5676	3.0698	34.4978	2.8995	推荐
2025-09-03	10914050188	0.8767	37.5676	3.0698	34.4978	2.8995	推荐
2025-09-03	10914060188	0.8767	37.5676	3.0698	34.4978	2.8995	推荐
2025-09-03	10915000007	0.1096	101.5860	1.2333	100.3526	2.8397	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-09-03	10914000146	4.1205	113.7809	1.1200	112.6609	3.0568	113.7984	1.1375	推荐
2025-09-03	10914000188	0.8712	37.5487	3.0569	34.4918	2.8995	37.5551	3.0633	推荐
2025-09-03	10914000199		101.2056	0.7979	100.4077	2.9276	101.2184	0.8107	推荐
2025-09-03	10914010188	0.8767	37.5676	3.0698	34.4978	2.8995	37.5741	3.0762	推荐
2025-09-03	10914020188	0.8767	37.5676	3.0698	34.4978	2.8995	37.5741	3.0762	推荐
2025-09-03	10914030188	0.8767	37.5676	3.0698	34.4978	2.8995	37.5741	3.0762	推荐
2025-09-03	10914040188	0.8767	37.5676	3.0698	34.4978	2.8995	37.5741	3.0762	推荐
2025-09-03	10914050188	0.8767	37.5676	3.0698	34.4978	2.8995	37.5741	3.0762	推荐
2025-09-03	10914060188	0.8767	37.5676	3.0698	34.4978	2.8995	37.5741	3.0762	推荐
2025-09-03	10915000007	0.1096	101.5860	1.2333	100.3526	2.8397	101.6026	1.2500	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览