中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-12-31	03三峡债	038006	上交所	7.5836	119.8872	2.0239	117.8633	2.2677	AAA
2025-12-31	16东方财信PPN001	031664011	银行间债券市场	0.0767	104.7294	4.5241	100.2053	2.1233	AA(2)
2025-12-31	01国开21	010221	柜台	6.0329	117.1303	2.1126	115.0176	1.8754
2025-12-31	06冀建投债	068012	上交所	0.2384	103.7772	3.1837	100.5936	1.5916	AAA
2025-12-31	17招路02	112563	深交所	1.6000	106.9986	1.9920	105.0066	1.7720	AAA-
2025-12-31	02国债05	020005	柜台	6.3945	107.5185	0.2964	107.2221	1.7036
2025-12-31	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.6192	111.2875	2.4296	108.8578	2.8161	AA-
2025-12-31	23浙江01	101900	上交所	4.1205	107.7309	2.6120	105.1190	1.6734	AAA+
2025-12-31	25长寿投资CP001	042500089	银行间债券市场	0.0192	101.9649	1.9616	100.0032	1.7953	AA-
2025-12-31	24浦发银行CD302	112409302	银行间债券市场	0.0055	99.9838	1.5276	98.4562	1.4829	AAA-

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-12-31	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	7.5836	119.8872	2.0239	117.8633	2.2677	6.37	50.86	0.0763	推荐	119.9005	2.0372	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-12-31	16东方财信PPN001	031664011	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.0767	104.7294	4.5241	100.2053	2.1233	0.08	0.01	0.0008	推荐	104.7428	4.5375	100.0000	AA(2)	CND100018KS0
2025-12-31	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	6.0329	117.1303	2.1126	115.0176	1.8754	5.26	32.72	0.0616	推荐	117.1425	2.1249	100.0000		CND0000002K8
2025-12-31	06冀建投债	068012	地方企业债	上交所	0.2384	103.7772	3.1837	100.5936	1.5916	0.24	0.12	0.0025	推荐	103.7887	3.1951	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-12-31	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.6000	106.9986	1.9920	105.0066	1.7720	1.53	3.87	0.0163	推荐	107.0122	2.0056	100.0000	AAA-
2025-12-31	02国债05	020005	记账式国债	柜台	6.3945	107.5185	0.2964	107.2221	1.7036	5.84	38.86	0.0628	推荐	107.5265	0.3044	100.0000		CND0000002T9
2025-12-31	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.6192	111.2875	2.4296	108.8578	2.8161	2.38	8.24	0.0265	推荐	111.3050	2.4471	100.0000	AA-	CND100011881
2025-12-31	23浙江01	101900	地方政府债	上交所	4.1205	107.7309	2.6120	105.1190	1.6734	3.79	18.78	0.0408	推荐	107.7391	2.6201	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2025-12-31	25长寿投资CP001	042500089	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0192	101.9649	1.9616	100.0032	1.7953	0.02	0.00	0.0002	推荐	101.9704	1.9671	100.0000	AA-	CND10008RXN1
2025-12-31	24浦发银行CD302	112409302	同业存单	银行间债券市场	0.0055	99.9838	1.5276	98.4562	1.4829	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9880	1.5318	98.4640	AAA-	CND10008V6V6

中债-中保登保险资产管理产品估值

点击查看更多指标

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-12-31	10914000146	3.7945	114.5316	1.5925	112.9391	2.7425	推荐
2025-12-31	10914000188	0.5452	34.1731	0.0965	34.0765	2.8865	推荐
2025-12-31	10914000199		103.1617	2.3293	100.8324	2.7851	推荐
2025-12-31	10914010188	0.5507	34.1858	0.1030	34.0828	2.8865	推荐
2025-12-31	10914020188	0.5507	34.1858	0.1030	34.0828	2.8865	推荐
2025-12-31	10914030188	0.5507	34.1858	0.1030	34.0828	2.8865	推荐
2025-12-31	10914040188	0.5507	34.1858	0.1030	34.0828	2.8865	推荐
2025-12-31	10914050188	0.5507	34.1858	0.1030	34.0828	2.8865	推荐
2025-12-31	10914060188	0.5507	34.1858	0.1030	34.0828	2.8865	推荐
2025-12-31	10915000010	4.9836	112.7466	0.0751	112.6715	2.7788	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-12-31	10914000146	3.7945	114.5316	1.5925	112.9391	2.7425	114.5491	1.6100	推荐
2025-12-31	10914000188	0.5452	34.1731	0.0965	34.0765	2.8865	34.1795	0.1030	推荐
2025-12-31	10914000199		103.1617	2.3293	100.8324	2.7851	103.1746	2.3421	推荐
2025-12-31	10914010188	0.5507	34.1858	0.1030	34.0828	2.8865	34.1922	0.1094	推荐
2025-12-31	10914020188	0.5507	34.1858	0.1030	34.0828	2.8865	34.1922	0.1094	推荐
2025-12-31	10914030188	0.5507	34.1858	0.1030	34.0828	2.8865	34.1922	0.1094	推荐
2025-12-31	10914040188	0.5507	34.1858	0.1030	34.0828	2.8865	34.1922	0.1094	推荐
2025-12-31	10914050188	0.5507	34.1858	0.1030	34.0828	2.8865	34.1922	0.1094	推荐
2025-12-31	10914060188	0.5507	34.1858	0.1030	34.0828	2.8865	34.1922	0.1094	推荐
2025-12-31	10915000010	4.9836	112.7466	0.0751	112.6715	2.7788	112.7616	0.0901	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览