中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-02-14	03三峡债	038006	上交所	7.4603	121.1524	2.6231	118.5293	2.1440	AAA
2026-02-14	01国开21	010221	柜台	5.9096	115.6871	0.4120	115.2751	1.7844
2026-02-14	25大足工业CP001	042500091	银行间债券市场	0.0164	102.4980	2.5081	99.9900	1.8501	AA-
2026-02-14	06冀建投债	068012	上交所	0.1151	103.9749	3.6990	100.2759	1.6362	AAA
2026-02-14	17招路02	112563	深交所	1.4767	107.2817	2.6060	104.6757	1.7381	AAA-
2026-02-14	25工商银行CD059	112502059	银行间债券市场	0.0274	99.9611	1.8416	98.1195	1.4188	AAA
2026-02-14	02国债05	020005	柜台	6.2712	108.3792	0.6569	107.7223	1.6011
2026-02-14	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.4959	112.0363	3.2162	108.8201	2.6712	AA-
2026-02-14	23浙江01	101900	深交所	3.9973	105.2969	0.0081	105.2888	1.5938	AAA+
2026-02-14	16沂南城建PPN001	031695001	银行间债券市场	0.8548	25.5081	0.1361	25.3720	1.9692	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-02-14	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	7.4603	121.1524	2.6231	118.5293	2.1440	6.26	49.39	0.0758	推荐	121.1657	2.6364	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-02-14	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	5.9096	115.6871	0.4120	115.2751	1.7844	5.24	32.04	0.0606	推荐	115.6996	0.4245	100.0000		CND0000002K8
2026-02-14	25大足工业CP001	042500091	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0164	102.4980	2.5081	99.9900	1.8501	0.03	0.00	0.0003	推荐	102.5050	2.5151	100.0000	AA-	CND10008Z290
2026-02-14	06冀建投债	068012	地方企业债	上交所	0.1151	103.9749	3.6990	100.2759	1.6362	0.12	0.03	0.0013	推荐	103.9864	3.7105	100.0000	AAA	CND000000KN0
2026-02-14	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.4767	107.2817	2.6060	104.6757	1.7381	1.41	3.40	0.0151	推荐	107.2953	2.6196	100.0000	AAA-
2026-02-14	25工商银行CD059	112502059	同业存单	银行间债券市场	0.0274	99.9611	1.8416	98.1195	1.4188	0.03	0.00	0.0003	推荐	99.9663	1.8468	98.1065	AAA	CND100090XV6
2026-02-14	02国债05	020005	记账式国债	柜台	6.2712	108.3792	0.6569	107.7223	1.6011	5.72	37.43	0.0620	推荐	108.3872	0.6649	100.0000		CND0000002T9
2026-02-14	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.4959	112.0363	3.2162	108.8201	2.6712	2.27	7.59	0.0254	推荐	112.0538	3.2337	100.0000	AA-	CND100011881
2026-02-14	23浙江01	101900	地方政府债	深交所	3.9973	105.2969	0.0081	105.2888	1.5938	3.77	18.29	0.0397	推荐	105.3051	0.0163	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2026-02-14	16沂南城建PPN001	031695001	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.8548	25.5081	0.1361	25.3720	1.9692	0.84	1.41	0.0021	推荐	25.5107	0.1387	25.0000	AA	CND100013TG7

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-02-14	10914000146	3.6712	113.7830	0.7700	113.0130	2.6174	推荐
2026-02-14	10914000188	0.4219	34.2856	0.3862	33.8994	2.9498	推荐
2026-02-14	10914000199		105.4706	2.9084	102.5623	2.5069	推荐
2026-02-14	10914010188	0.4274	34.2983	0.3926	33.9057	2.9498	推荐
2026-02-14	10914020188	0.4274	34.2983	0.3926	33.9057	2.9498	推荐
2026-02-14	10914030188	0.4274	34.2983	0.3926	33.9057	2.9498	推荐
2026-02-14	10914040188	0.4274	34.2983	0.3926	33.9057	2.9498	推荐
2026-02-14	10914050188	0.4274	34.2983	0.3926	33.9057	2.9498	推荐
2026-02-14	10914060188	0.4274	34.2983	0.3926	33.9057	2.9498	推荐
2026-02-14	10915000010	4.8603	113.5902	0.7507	112.8395	2.6817	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-02-14	10914000146	3.6712	113.7830	0.7700	113.0130	2.6174	113.8005	0.7875	推荐
2026-02-14	10914000188	0.4219	34.2856	0.3862	33.8994	2.9498	34.2920	0.3926	推荐
2026-02-14	10914000199		105.4706	2.9084	102.5623	2.5069	105.4835	2.9212	推荐
2026-02-14	10914010188	0.4274	34.2983	0.3926	33.9057	2.9498	34.3047	0.3991	推荐
2026-02-14	10914020188	0.4274	34.2983	0.3926	33.9057	2.9498	34.3047	0.3991	推荐
2026-02-14	10914030188	0.4274	34.2983	0.3926	33.9057	2.9498	34.3047	0.3991	推荐
2026-02-14	10914040188	0.4274	34.2983	0.3926	33.9057	2.9498	34.3047	0.3991	推荐
2026-02-14	10914050188	0.4274	34.2983	0.3926	33.9057	2.9498	34.3047	0.3991	推荐
2026-02-14	10914060188	0.4274	34.2983	0.3926	33.9057	2.9498	34.3047	0.3991	推荐
2026-02-14	10915000010	4.8603	113.5902	0.7507	112.8395	2.6817	113.6052	0.7657	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览