中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-09-28	03三峡债	038006	银行间债券市场	6.8411	120.4470	0.7723	119.6747	1.7791	AAA
2026-09-28	01国开21	010221	柜台	5.2904	116.0535	0.9580	115.0955	1.5365
2026-09-28	17招路02	112563	深交所	0.8575	103.6272	0.7095	102.9177	1.5127	AAA-
2026-09-28	02国债05	020005	柜台	5.6521	109.2532	1.0008	108.2524	1.3779
2026-09-28	25共享工业CP001	042500113	银行间债券市场	0.1808	101.6706	1.6384	100.0323	1.7916	AA-
2026-09-28	07豫投债2	078012	银行间债券市场	0.6329	103.6280	1.6961	101.9319	1.5125	AAA
2026-09-28	25工商银行CD266	112502266	银行间债券市场	0.0603	99.9151	1.5345	98.3806	1.4100	AAA
2026-09-28	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	1.8767	108.2217	0.7866	107.4352	2.2834	AA-
2026-09-28	23浙江01	101900	上交所	3.3781	107.1047	1.8471	105.2576	1.3654	AAA+
2026-09-28	16沂南城建PPN001	031695001	银行间债券市场	0.2356	25.8310	0.7166	25.1144	1.7503	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-09-28	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	6.8411	120.4470	0.7723	119.6747	1.7791	5.92	43.71	0.0714	推荐	120.4603	0.7856	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-09-28	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	5.2904	116.0535	0.9580	115.0955	1.5365	4.73	26.27	0.0549	推荐	116.0658	0.9703	100.0000		CND0000002K8
2026-09-28	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	0.8575	103.6272	0.7095	102.9177	1.5127	0.85	1.45	0.0088	推荐	103.6408	0.7231	100.0000	AAA-
2026-09-28	02国债05	020005	记账式国债	柜台	5.6521	109.2532	1.0008	108.2524	1.3779	5.19	30.98	0.0567	推荐	109.2611	1.0087	100.0000		CND0000002T9
2026-09-28	25共享工业CP001	042500113	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.1808	101.6706	1.6384	100.0323	1.7916	0.18	0.06	0.0018	推荐	101.6761	1.6438	100.0000	AA-	CND10009ZV51
2026-09-28	07豫投债2	078012	地方企业债	银行间债券市场	0.6329	103.6280	1.6961	101.9319	1.5125	0.63	0.79	0.0065	推荐	103.6407	1.7088	100.0000	AAA	CND100000JJ9
2026-09-28	25工商银行CD266	112502266	同业存单	银行间债券市场	0.0603	99.9151	1.5345	98.3806	1.4100	0.06	0.01	0.0006	推荐	99.9196	1.5390	98.3671	AAA	CND10009VZ77
2026-09-28	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	1.8767	108.2217	0.7866	107.4352	2.2834	1.78	4.95	0.0192	推荐	108.2392	0.8041	100.0000	AA-	CND100011881
2026-09-28	23浙江01	101900	地方政府债	上交所	3.3781	107.1047	1.8471	105.2576	1.3654	3.17	13.53	0.0340	推荐	107.1129	1.8552	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2026-09-28	16沂南城建PPN001	031695001	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.2356	25.8310	0.7166	25.1144	1.7503	0.23	0.11	0.0006	推荐	25.8335	0.7192	25.0000	AA	CND100013TG7

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-09-28	10914000146	3.0521	112.4760	1.5575	110.9185	2.6141	推荐
2026-09-28	10914000199		103.3811	1.1196	102.2615	2.3555	推荐
2026-09-28	10915000010	4.2411	111.4652	0.0300	111.4351	2.6481	推荐
2026-09-28	10915000010	9.2411	126.3732	0.0300	126.3431	2.4635
2026-09-28	10915000020	3.4630	112.8441	0.1089	112.7352	2.6310	推荐
2026-09-28	10916000014	0.0986	100.9811	0.7639	100.2172	2.8004	推荐
2026-09-28	10916000015	0.1205	43.7280	0.2828	43.4451	2.8004	推荐
2026-09-28	10916000016	0.2356	100.5617	0.0540	100.5076	2.7600	推荐
2026-09-28	10916000016	5.2356	115.9148	0.0540	115.8608	2.2110
2026-09-28	10916000017	0.2356	100.5617	0.0540	100.5076	2.7600	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-09-28	10914000146	3.0521	112.4760	1.5575	110.9185	2.6141	112.4935	1.5750	推荐
2026-09-28	10914000199		103.3811	1.1196	102.2615	2.3555	103.3940	1.1325	推荐
2026-09-28	10915000010	4.2411	111.4652	0.0300	111.4351	2.6481	111.4802	0.0450	推荐
2026-09-28	10915000010	9.2411	126.3732	0.0300	126.3431	2.4635	126.3882	0.0450
2026-09-28	10915000020	3.4630	112.8441	0.1089	112.7352	2.6310	112.8597	0.1244	推荐
2026-09-28	10916000014	0.0986	100.9811	0.7639	100.2172	2.8004	100.9950	0.7778	推荐
2026-09-28	10916000015	0.1205	43.7280	0.2828	43.4451	2.8004	43.7340	0.2889	推荐
2026-09-28	10916000016	0.2356	100.5617	0.0540	100.5076	2.7600	100.5752	0.0675	推荐
2026-09-28	10916000016	5.2356	115.9148	0.0540	115.8608	2.2110	115.9283	0.0675
2026-09-28	10916000017	0.2356	100.5617	0.0540	100.5076	2.7600	100.5752	0.0675	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712 2.更多明细数据请点击“中债数据-产品下载-数据获取介绍”查看。如需更多信息，请联系客服电话：400-898-8989；邮箱dataservice@ccdc.com.cn 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览