中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-07-08	03三峡债	038006	银行间债券市场	8.0658	125.8132	4.5404	121.2727	1.9800	AAA
2025-07-08	01国开21	010221	柜台	6.5151	119.4623	2.2101	117.2523	1.7088
2025-07-08	06冀建投债	068012	银行间债券市场	0.7205	102.9764	1.1681	101.8082	1.6099	AAA
2025-07-08	24冀中能源CP001(科创票据)	042400073	银行间债券市场	0.1425	102.1157	2.0324	100.0833	1.7481	AA
2025-07-08	17招路02	112563	深交所	2.0822	111.2230	4.5707	106.6523	1.6996	AAA-
2025-07-08	02国债05	020005	柜台	6.8767	108.3495	0.3546	107.9948	1.6648
2025-07-08	24工商银行CD068	112402068	银行间债券市场	0.0082	99.9881	1.9161	98.0719	1.4517	AAA
2025-07-08	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	3.1014	114.8012	5.7333	109.0680	3.2555	AA-
2025-07-08	23浙江01	101900	银行间债券市场	4.6027	107.1527	1.1799	105.9728	1.6119	AAA+
2025-07-08	15东方财信PPN001	031564087	银行间债券市场	0.0055	21.2976	1.2929	20.0047	2.0672	AA(2)

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-07-08	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	8.0658	125.8132	4.5404	121.2727	1.9800	6.61	55.77	0.0831	推荐	125.8265	4.5538	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-07-08	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	6.5151	119.4623	2.2101	117.2523	1.7088	5.63	37.53	0.0673	推荐	119.4748	2.2225	100.0000		CND0000002K8
2025-07-08	06冀建投债	068012	地方企业债	银行间债券市场	0.7205	102.9764	1.1681	101.8082	1.6099	0.72	1.03	0.0074	推荐	102.9878	1.1796	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-07-08	24冀中能源CP001(科创票据)	042400073	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.1425	102.1157	2.0324	100.0833	1.7481	0.14	0.04	0.0015	推荐	102.1222	2.0388	100.0000	AA	CND10008CMD7
2025-07-08	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	2.0822	111.2230	4.5707	106.6523	1.6996	1.92	5.75	0.0213	推荐	111.2366	4.5843	100.0000	AAA-
2025-07-08	02国债05	020005	记账式国债	柜台	6.8767	108.3495	0.3546	107.9948	1.6648	6.24	44.31	0.0676	推荐	108.3573	0.3625	100.0000		CND0000002T9
2025-07-08	24工商银行CD068	112402068	同业存单	银行间债券市场	0.0082	99.9881	1.9161	98.0719	1.4517	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9934	1.9214	100.0000	AAA	CND100085H19
2025-07-08	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	3.1014	114.8012	5.7333	109.0680	3.2555	2.69	10.45	0.0309	推荐	114.8187	5.7507	100.0000	AA-	CND100011881
2025-07-08	23浙江01	101900	地方政府债	银行间债券市场	4.6027	107.1527	1.1799	105.9728	1.6119	4.26	23.09	0.0457	推荐	107.1608	1.1880	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2025-07-08	15东方财信PPN001	031564087	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.0055	21.2976	1.2929	20.0047	2.0672	0.01	0.00	0.0000	推荐	21.3011	1.2964	40.0000	AA(2)	CND100018FQ4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-07-08	10914000146	4.2767	115.6221	1.7150	113.9071	2.8745	推荐
2025-07-08	10914000188	1.0274	70.6383	2.6257	68.0126	3.0184	推荐
2025-07-08	10914000199		136.5309	0.1000	136.4309	2.6855	推荐
2025-07-08	10914010188	1.0274	70.6740	2.6257	68.0483	3.0189	推荐
2025-07-08	10914020188	1.0849	70.8209	2.6257	68.1952	3.0195	推荐
2025-07-08	10914030188	1.0959	70.8488	2.6257	68.2231	3.0197	推荐
2025-07-08	10914040188	1.4411	71.7000	2.6257	69.0743	3.0345	推荐
2025-07-08	10914050188	1.4795	71.7980	2.6257	69.1723	3.0370	推荐
2025-07-08	10914060188	2.7035	110.2922	3.9383	106.3539	3.0962	推荐
2025-07-08	10915000007	0.2658	101.0956	0.2833	100.8122	2.9951	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-07-08	10914000146	4.2767	115.6221	1.7150	113.9071	2.8745	115.6396	1.7325	推荐
2025-07-08	10914000188	1.0274	70.6383	2.6257	68.0126	3.0184	70.6512	2.6386	推荐
2025-07-08	10914000199		136.5309	0.1000	136.4309	2.6855	136.5509	0.1200	推荐
2025-07-08	10914010188	1.0274	70.6740	2.6257	68.0483	3.0189	70.6869	2.6386	推荐
2025-07-08	10914020188	1.0849	70.8209	2.6257	68.1952	3.0195	70.8338	2.6386	推荐
2025-07-08	10914030188	1.0959	70.8488	2.6257	68.2231	3.0197	70.8617	2.6386	推荐
2025-07-08	10914040188	1.4411	71.7000	2.6257	69.0743	3.0345	71.7129	2.6386	推荐
2025-07-08	10914050188	1.4795	71.7980	2.6257	69.1723	3.0370	71.8108	2.6386	推荐
2025-07-08	10914060188	2.7035	110.2922	3.9383	106.3539	3.0962	110.3115	3.9576	推荐
2025-07-08	10915000007	0.2658	101.0956	0.2833	100.8122	2.9951	101.1122	0.3000	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览