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中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级

中债银登信贷资产估值

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日期	资产代码	资产简称	剩余期限（年）	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2022-08-10	2021000576	禾瑞2021年第一期	1.3260	100.6331	100.2139	0.4192	4.4036	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10	2021000576	禾瑞2021年第一期	4.3288	100.6331	100.2139	0.4192	4.4036	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10	02000378	2020年紫金信托-鑫众10号优先A4	0.8521	102.0766	101.6492	0.4274	3.6558	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10	02000378	2020年紫金信托-鑫众10号优先A4	4.0082	102.0766	101.6492	0.4274	3.6558	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10	02000485	厦门信托-冀租稳健2020年第一期优先A2	0.9233	102.9713	102.5184	0.4529	2.9257	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10	02000485	厦门信托-冀租稳健2020年第一期优先A2	4.9260	102.9713	102.5184	0.4529	2.9257	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10	02100125	中原信托·永赢租赁2021年第4期	0.4959	34.0620	33.3729	0.6891	3.4361	33.3333	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10	02100125	中原信托·永赢租赁2021年第4期	2.4986	34.0620	33.3729	0.6891	3.4361	33.3333		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10	2022000132	振兴银行2022年第一期	0.4685	100.6172	100.5843	0.0329	4.6778	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10	2022000132	振兴银行2022年第一期	3.4712	100.6895	100.6566	0.0329	4.7660	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

日期	资产代码	资产简称	原始权益人	预期收益率（%）	剩余期限（年）	剩余期限(年)类型	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2022-08-10	2021000576	禾瑞2021年第一期	嘉兴银行股份有限公司	4.5000	1.3260	按照预期到期日计算	100.6331	100.2139	0.4192	4.4036	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10	2021000576	禾瑞2021年第一期	嘉兴银行股份有限公司	4.5000	4.3288	按照法定到期日计算	100.6331	100.2139	0.4192	4.4036	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10	02000378	2020年紫金信托-鑫众10号优先A4	南京银行股份有限公司	6.5000	0.8521	按照预期到期日计算	102.0766	101.6492	0.4274	3.6558	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10	02000378	2020年紫金信托-鑫众10号优先A4	南京银行股份有限公司	6.5000	4.0082	按照法定到期日计算	102.0766	101.6492	0.4274	3.6558	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10	02000485	厦门信托-冀租稳健2020年第一期优先A2	河北省金融租赁有限公司	5.7000	0.9233	按照预期到期日计算	102.9713	102.5184	0.4529	2.9257	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10	02000485	厦门信托-冀租稳健2020年第一期优先A2	河北省金融租赁有限公司	5.7000	4.9260	按照法定到期日计算	102.9713	102.5184	0.4529	2.9257	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10	02100125	中原信托·永赢租赁2021年第4期	永赢金融租赁有限公司	4.9000	0.4959	按照预期到期日计算	34.0620	33.3729	0.6891	3.4361	33.3333	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10	02100125	中原信托·永赢租赁2021年第4期	永赢金融租赁有限公司	4.9000	2.4986	按照法定到期日计算	34.0620	33.3729	0.6891	3.4361	33.3333		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10	2022000132	振兴银行2022年第一期	辽宁振兴银行股份有限公司	6.0000	0.4685	按照预期到期日计算	100.6172	100.5843	0.0329	4.6778	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10	2022000132	振兴银行2022年第一期	辽宁振兴银行股份有限公司	6.0000	3.4712	按照法定到期日计算	100.6895	100.6566	0.0329	4.7660	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2022-08-10	10919000026	2.4411	52.5247	0.4083	52.1164	4.7095	推荐
2022-08-10	10919000026	4.4411	99.0252	0.4083	98.6169	4.5124
2022-08-10	10920000110	2.5260	103.6481	0.7945	102.8536	4.6702	推荐
2022-08-10	10920000110	7.5288	108.4708	0.7945	107.6763	4.6635
2022-08-10	10921000848	17.2630	99.0974	0.6274	98.4700	4.7902	推荐
2022-08-10	10921000848	1.2521	101.3732	0.6274	100.7458	4.0193
2022-08-10	10921000928	2.3123	101.5500	0.8822	100.6678	4.3586	推荐
2022-08-10	10921000928	4.3096	102.0221	0.8822	101.1399	4.3754
2022-08-10	10922000124	1.4740	101.7759	0.6781	101.0979	4.1793	推荐
2022-08-10	10922000124	2.4767	101.7763	0.6781	101.0982	4.4836

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2022-08-10	10919000026	2.4411	52.5247	0.4083	52.1164	4.7095	52.5336	0.4172	推荐
2022-08-10	10919000026	4.4411	99.0252	0.4083	98.6169	4.5124	99.0341	0.4172
2022-08-10	10920000110	2.5260	103.6481	0.7945	102.8536	4.6702	103.6640	0.8104	推荐
2022-08-10	10920000110	7.5288	108.4708	0.7945	107.6763	4.6635	108.4867	0.8104
2022-08-10	10921000848	17.2630	99.0974	0.6274	98.4700	4.7902	99.1099	0.6399	推荐
2022-08-10	10921000848	1.2521	101.3732	0.6274	100.7458	4.0193	101.3857	0.6399
2022-08-10	10921000928	2.3123	101.5500	0.8822	100.6678	4.3586	101.5626	0.8948	推荐
2022-08-10	10921000928	4.3096	102.0221	0.8822	101.1399	4.3754	102.0347	0.8948
2022-08-10	10922000124	1.4740	101.7759	0.6781	101.0979	4.1793	101.7895	0.6916	推荐
2022-08-10	10922000124	2.4767	101.7763	0.6781	101.0982	4.4836	101.7899	0.6916

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88170647/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712 2.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览