中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-12-16	03三峡债	038006	银行间债券市场	7.6247	119.4814	1.8242	117.6573	2.3062	AAA
2025-12-16	16东方财信PPN001	031664011	银行间债券市场	0.1178	104.6401	4.3227	100.3174	2.1082	AA(2)
2025-12-16	01国开21	010221	柜台	6.0740	117.1017	1.9284	115.1734	1.8656
2025-12-16	06冀建投债	068012	上交所	0.2795	103.6880	3.0119	100.6761	1.6653	AAA
2025-12-16	17招路02	112563	深交所	1.6411	106.8209	1.7873	105.0335	1.8320	AAA-
2025-12-16	02国债05	020005	柜台	6.4356	107.5293	0.1762	107.3531	1.6899
2025-12-16	24新余城建CP001	042400087	银行间债券市场	0.0110	102.0622	2.0671	99.9951	1.6598	AA(2)
2025-12-16	24工商银行CD162	112402162	银行间债券市场	0.0027	99.9961	1.6092	98.3869	1.4350	AAA
2025-12-16	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.6603	111.0863	2.1675	108.9189	2.8436	AA-
2025-12-16	23浙江01	101900	深交所	4.1616	107.6321	2.4899	105.1422	1.6795	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-12-16	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	7.6247	119.4814	1.8242	117.6573	2.3062	6.40	51.36	0.0765	推荐	119.4947	1.8375	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-12-16	16东方财信PPN001	031664011	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.1178	104.6401	4.3227	100.3174	2.1082	0.12	0.03	0.0012	推荐	104.6535	4.3362	100.0000	AA(2)	CND100018KS0
2025-12-16	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	6.0740	117.1017	1.9284	115.1734	1.8656	5.30	33.17	0.0620	推荐	117.1140	1.9407	100.0000		CND0000002K8
2025-12-16	06冀建投债	068012	地方企业债	上交所	0.2795	103.6880	3.0119	100.6761	1.6653	0.28	0.16	0.0029	推荐	103.6995	3.0233	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-12-16	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.6411	106.8209	1.7873	105.0335	1.8320	1.57	4.03	0.0167	推荐	106.8345	1.8010	100.0000	AAA-
2025-12-16	02国债05	020005	记账式国债	柜台	6.4356	107.5293	0.1762	107.3531	1.6899	5.88	39.37	0.0633	推荐	107.5373	0.1843	100.0000		CND0000002T9
2025-12-16	24新余城建CP001	042400087	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0110	102.0622	2.0671	99.9951	1.6598	0.02	0.00	0.0002	推荐	102.0679	2.0728	100.0000	AA(2)	CND10008R6F5
2025-12-16	24工商银行CD162	112402162	同业存单	银行间债券市场	0.0027	99.9961	1.6092	98.3869	1.4350	0.00	0.00	0.0000	推荐	100.0005	1.6136	98.3864	AAA	CND10008TFR5
2025-12-16	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.6603	111.0863	2.1675	108.9189	2.8436	2.42	8.47	0.0269	推荐	111.1038	2.1849	100.0000	AA-	CND100011881
2025-12-16	23浙江01	101900	地方政府债	深交所	4.1616	107.6321	2.4899	105.1422	1.6795	3.83	19.13	0.0412	推荐	107.6402	2.4981	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债-中保登保险资产管理产品估值

点击查看更多指标

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-12-16	10914000146	3.8356	114.1330	1.3300	112.8030	2.8105	推荐
2025-12-16	10914000188	0.5863	34.1126	0.0000	34.1126	2.9866	推荐
2025-12-16	10914000199		103.0976	2.1362	100.9614	2.7778	推荐
2025-12-16	10914010188	0.5918	34.1252	0.0064	34.1188	2.9866	推荐
2025-12-16	10914020188	0.5918	34.1252	0.0064	34.1188	2.9866	推荐
2025-12-16	10914030188	0.5918	34.1252	0.0064	34.1188	2.9866	推荐
2025-12-16	10914040188	0.5918	34.1252	0.0064	34.1188	2.9866	推荐
2025-12-16	10914050188	0.5918	34.1252	0.0064	34.1188	2.9866	推荐
2025-12-16	10914060188	0.5918	34.1252	0.0064	34.1188	2.9866	推荐
2025-12-16	10915000009	0.0247	101.2589	1.1961	100.0628	2.8080	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-12-16	10914000146	3.8356	114.1330	1.3300	112.8030	2.8105	114.1505	1.3475	推荐
2025-12-16	10914000188	0.5863	34.1126	0.0000	34.1126	2.9866	34.1190	0.0064	推荐
2025-12-16	10914000199		103.0976	2.1362	100.9614	2.7778	103.1105	2.1491	推荐
2025-12-16	10914010188	0.5918	34.1252	0.0064	34.1188	2.9866	34.1316	0.0129	推荐
2025-12-16	10914020188	0.5918	34.1252	0.0064	34.1188	2.9866	34.1316	0.0129	推荐
2025-12-16	10914030188	0.5918	34.1252	0.0064	34.1188	2.9866	34.1316	0.0129	推荐
2025-12-16	10914040188	0.5918	34.1252	0.0064	34.1188	2.9866	34.1316	0.0129	推荐
2025-12-16	10914050188	0.5918	34.1252	0.0064	34.1188	2.9866	34.1316	0.0129	推荐
2025-12-16	10914060188	0.5918	34.1252	0.0064	34.1188	2.9866	34.1316	0.0129	推荐
2025-12-16	10915000009	0.0247	101.2589	1.1961	100.0628	2.8080	101.2737	1.2109	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览