中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-07-09	03三峡债	038006	上交所	8.0630	125.8110	4.5538	121.2573	1.9811	AAA
2025-07-09	01国开21	010221	柜台	6.5123	119.4647	2.2225	117.2421	1.7093
2025-07-09	06冀建投债	068012	上交所	0.7178	102.9737	1.1796	101.7942	1.6196	AAA
2025-07-09	24冀中能源CP001(科创票据)	042400073	银行间债券市场	0.1397	102.1208	2.0388	100.0819	1.7468	AA
2025-07-09	17招路02	112563	深交所	2.0795	111.2463	4.5843	106.6620	1.6911	AAA-
2025-07-09	02国债05	020005	银行间债券市场	6.8740	108.3544	0.3625	107.9919	1.6647
2025-07-09	24工商银行CD068	112402068	银行间债券市场	0.0055	99.9920	1.9214	98.0706	1.4561	AAA
2025-07-09	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	3.0986	114.7942	5.7507	109.0434	3.2611	AA-
2025-07-09	23浙江01	101900	深交所	4.6000	107.1635	1.1880	105.9755	1.6105	AAA+
2025-07-09	15东方财信PPN001	031564087	银行间债券市场	0.0027	21.2988	1.2964	20.0024	1.9848	AA(2)

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-07-09	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	8.0630	125.8110	4.5538	121.2573	1.9811	6.60	55.73	0.0831	推荐	125.8243	4.5671	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-07-09	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	6.5123	119.4647	2.2225	117.2421	1.7093	5.63	37.50	0.0672	推荐	119.4772	2.2350	100.0000		CND0000002K8
2025-07-09	06冀建投债	068012	地方企业债	上交所	0.7178	102.9737	1.1796	101.7942	1.6196	0.71	1.02	0.0074	推荐	102.9852	1.1910	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-07-09	24冀中能源CP001(科创票据)	042400073	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.1397	102.1208	2.0388	100.0819	1.7468	0.14	0.04	0.0014	推荐	102.1272	2.0453	100.0000	AA	CND10008CMD7
2025-07-09	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	2.0795	111.2463	4.5843	106.6620	1.6911	1.91	5.74	0.0213	推荐	111.2599	4.5980	100.0000	AAA-
2025-07-09	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	6.8740	108.3544	0.3625	107.9919	1.6647	6.24	44.28	0.0676	推荐	108.3623	0.3704	100.0000		CND0000002T9
2025-07-09	24工商银行CD068	112402068	同业存单	银行间债券市场	0.0055	99.9920	1.9214	98.0706	1.4561	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9973	1.9267	100.0000	AAA	CND100085H19
2025-07-09	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	3.0986	114.7942	5.7507	109.0434	3.2611	2.69	10.43	0.0308	推荐	114.8116	5.7682	100.0000	AA-	CND100011881
2025-07-09	23浙江01	101900	地方政府债	深交所	4.6000	107.1635	1.1880	105.9755	1.6105	4.26	23.07	0.0457	推荐	107.1716	1.1961	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2025-07-09	15东方财信PPN001	031564087	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.0027	21.2988	1.2964	20.0024	1.9848	0.00	0.00	0.0000	推荐	21.3024	1.3000	40.0000	AA(2)	CND100018FQ4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-07-09	10914000146	4.2740	115.5899	1.7325	113.8574	2.8839	推荐
2025-07-09	10914000188	1.0247	70.6449	2.6386	68.0063	3.0164	推荐
2025-07-09	10914000199		136.5345	0.1200	136.4145	2.6861	推荐
2025-07-09	10914010188	1.0247	70.6807	2.6386	68.0421	3.0167	推荐
2025-07-09	10914020188	1.0822	70.8283	2.6386	68.1898	3.0156	推荐
2025-07-09	10914030188	1.0932	70.8562	2.6386	68.2176	3.0159	推荐
2025-07-09	10914040188	1.4384	71.7142	2.6386	69.0756	3.0218	推荐
2025-07-09	10914050188	1.4767	71.8118	2.6386	69.1733	3.0252	推荐
2025-07-09	10914060188	2.7008	110.3100	3.9576	106.3523	3.0913	推荐
2025-07-09	10915000007	0.2630	101.1054	0.3000	100.8054	2.9890	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-07-09	10914000146	4.2740	115.5899	1.7325	113.8574	2.8839	115.6074	1.7500	推荐
2025-07-09	10914000188	1.0247	70.6449	2.6386	68.0063	3.0164	70.6578	2.6514	推荐
2025-07-09	10914000199		136.5345	0.1200	136.4145	2.6861	136.5545	0.1400	推荐
2025-07-09	10914010188	1.0247	70.6807	2.6386	68.0421	3.0167	70.6935	2.6514	推荐
2025-07-09	10914020188	1.0822	70.8283	2.6386	68.1898	3.0156	70.8412	2.6514	推荐
2025-07-09	10914030188	1.0932	70.8562	2.6386	68.2176	3.0159	70.8690	2.6514	推荐
2025-07-09	10914040188	1.4384	71.7142	2.6386	69.0756	3.0218	71.7271	2.6514	推荐
2025-07-09	10914050188	1.4767	71.8118	2.6386	69.1733	3.0252	71.8247	2.6514	推荐
2025-07-09	10914060188	2.7008	110.3100	3.9576	106.3523	3.0913	110.3293	3.9769	推荐
2025-07-09	10915000007	0.2630	101.1054	0.3000	100.8054	2.9890	101.1221	0.3167	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览