中债-中保登保险资产管理产品估值
估值日期 |
资产代码 |
待偿期(年) |
日间估价全价(元/百元) |
日间应计利息(元/百元) |
估价净价(元/百元) |
估价收益率(%) |
可信度 |
2025-07-09 |
10914000146 |
4.2740 |
115.5899 |
1.7325 |
113.8574 |
2.8839 |
推荐 |
2025-07-09 |
10914000188 |
1.0247 |
70.6449 |
2.6386 |
68.0063 |
3.0164 |
推荐 |
2025-07-09 |
10914000199 |
|
136.5345 |
0.1200 |
136.4145 |
2.6861 |
推荐 |
2025-07-09 |
10914010188 |
1.0247 |
70.6807 |
2.6386 |
68.0421 |
3.0167 |
推荐 |
2025-07-09 |
10914020188 |
1.0822 |
70.8283 |
2.6386 |
68.1898 |
3.0156 |
推荐 |
2025-07-09 |
10914030188 |
1.0932 |
70.8562 |
2.6386 |
68.2176 |
3.0159 |
推荐 |
2025-07-09 |
10914040188 |
1.4384 |
71.7142 |
2.6386 |
69.0756 |
3.0218 |
推荐 |
2025-07-09 |
10914050188 |
1.4767 |
71.8118 |
2.6386 |
69.1733 |
3.0252 |
推荐 |
2025-07-09 |
10914060188 |
2.7008 |
110.3100 |
3.9576 |
106.3523 |
3.0913 |
推荐 |
2025-07-09 |
10915000007 |
0.2630 |
101.1054 |
0.3000 |
100.8054 |
2.9890 |
推荐 |
估值日期 |
资产代码 |
待偿期(年) |
日间估价全价(元/百元) |
日间应计利息(元/百元) |
估价净价(元/百元) |
估价收益率(%) |
日终估价全价(元/百元) |
日终应计利息(元/百元) |
可信度 |
2025-07-09 |
10914000146 |
4.2740 |
115.5899 |
1.7325 |
113.8574 |
2.8839 |
115.6074 |
1.7500 |
推荐 |
2025-07-09 |
10914000188 |
1.0247 |
70.6449 |
2.6386 |
68.0063 |
3.0164 |
70.6578 |
2.6514 |
推荐 |
2025-07-09 |
10914000199 |
|
136.5345 |
0.1200 |
136.4145 |
2.6861 |
136.5545 |
0.1400 |
推荐 |
2025-07-09 |
10914010188 |
1.0247 |
70.6807 |
2.6386 |
68.0421 |
3.0167 |
70.6935 |
2.6514 |
推荐 |
2025-07-09 |
10914020188 |
1.0822 |
70.8283 |
2.6386 |
68.1898 |
3.0156 |
70.8412 |
2.6514 |
推荐 |
2025-07-09 |
10914030188 |
1.0932 |
70.8562 |
2.6386 |
68.2176 |
3.0159 |
70.8690 |
2.6514 |
推荐 |
2025-07-09 |
10914040188 |
1.4384 |
71.7142 |
2.6386 |
69.0756 |
3.0218 |
71.7271 |
2.6514 |
推荐 |
2025-07-09 |
10914050188 |
1.4767 |
71.8118 |
2.6386 |
69.1733 |
3.0252 |
71.8247 |
2.6514 |
推荐 |
2025-07-09 |
10914060188 |
2.7008 |
110.3100 |
3.9576 |
106.3523 |
3.0913 |
110.3293 |
3.9769 |
推荐 |
2025-07-09 |
10915000007 |
0.2630 |
101.1054 |
0.3000 |
100.8054 |
2.9890 |
101.1221 |
0.3167 |
推荐 |
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。
法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn
使用说明
1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览