中债-中保登保险资产管理产品估值
估值日期 |
资产代码 |
待偿期(年) |
日间估价全价(元/百元) |
日间应计利息(元/百元) |
估价净价(元/百元) |
估价收益率(%) |
可信度 |
2025-04-22 |
10914000146 |
4.4877 |
113.3628 |
0.3675 |
112.9953 |
3.2147 |
推荐 |
2025-04-22 |
10914000188 |
1.2384 |
70.0148 |
1.6346 |
68.3802 |
3.3649 |
推荐 |
2025-04-22 |
10914000199 |
|
138.6774 |
5.8600 |
132.8174 |
3.1369 |
推荐 |
2025-04-22 |
10914010188 |
1.2384 |
70.0523 |
1.6346 |
68.4177 |
3.3649 |
推荐 |
2025-04-22 |
10914020188 |
1.2959 |
70.1837 |
1.6346 |
68.5491 |
3.3670 |
推荐 |
2025-04-22 |
10914030188 |
1.3068 |
70.2086 |
1.6346 |
68.5740 |
3.3675 |
推荐 |
2025-04-22 |
10914040188 |
1.6521 |
70.9655 |
1.6346 |
69.3309 |
3.3867 |
推荐 |
2025-04-22 |
10914050188 |
1.6904 |
71.0537 |
1.6346 |
69.4191 |
3.3891 |
推荐 |
2025-04-22 |
10914060188 |
2.9145 |
108.9328 |
2.4518 |
106.4809 |
3.4255 |
推荐 |
2025-04-22 |
10915000007 |
0.4767 |
101.8006 |
0.5333 |
101.2673 |
3.3859 |
推荐 |
估值日期 |
资产代码 |
待偿期(年) |
日间估价全价(元/百元) |
日间应计利息(元/百元) |
估价净价(元/百元) |
估价收益率(%) |
日终估价全价(元/百元) |
日终应计利息(元/百元) |
可信度 |
2025-04-22 |
10914000146 |
4.4877 |
113.3628 |
0.3675 |
112.9953 |
3.2147 |
113.3803 |
0.3850 |
推荐 |
2025-04-22 |
10914000188 |
1.2384 |
70.0148 |
1.6346 |
68.3802 |
3.3649 |
70.0277 |
1.6475 |
推荐 |
2025-04-22 |
10914000199 |
|
138.6774 |
5.8600 |
132.8174 |
3.1369 |
138.6974 |
5.8800 |
推荐 |
2025-04-22 |
10914010188 |
1.2384 |
70.0523 |
1.6346 |
68.4177 |
3.3649 |
70.0652 |
1.6475 |
推荐 |
2025-04-22 |
10914020188 |
1.2959 |
70.1837 |
1.6346 |
68.5491 |
3.3670 |
70.1966 |
1.6475 |
推荐 |
2025-04-22 |
10914030188 |
1.3068 |
70.2086 |
1.6346 |
68.5740 |
3.3675 |
70.2215 |
1.6475 |
推荐 |
2025-04-22 |
10914040188 |
1.6521 |
70.9655 |
1.6346 |
69.3309 |
3.3867 |
70.9784 |
1.6475 |
推荐 |
2025-04-22 |
10914050188 |
1.6904 |
71.0537 |
1.6346 |
69.4191 |
3.3891 |
71.0666 |
1.6475 |
推荐 |
2025-04-22 |
10914060188 |
2.9145 |
108.9328 |
2.4518 |
106.4809 |
3.4255 |
108.9521 |
2.4711 |
推荐 |
2025-04-22 |
10915000007 |
0.4767 |
101.8006 |
0.5333 |
101.2673 |
3.3859 |
101.8173 |
0.5500 |
推荐 |
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。
法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn
使用说明
1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览