中债-中保登保险资产管理产品估值
估值日期 |
资产代码 |
待偿期(年) |
日间估价全价(元/百元) |
日间应计利息(元/百元) |
估价净价(元/百元) |
估价收益率(%) |
可信度 |
2025-07-08 |
10914000146 |
4.2767 |
115.6221 |
1.7150 |
113.9071 |
2.8745 |
推荐 |
2025-07-08 |
10914000188 |
1.0274 |
70.6383 |
2.6257 |
68.0126 |
3.0184 |
推荐 |
2025-07-08 |
10914000199 |
|
136.5309 |
0.1000 |
136.4309 |
2.6855 |
推荐 |
2025-07-08 |
10914010188 |
1.0274 |
70.6740 |
2.6257 |
68.0483 |
3.0189 |
推荐 |
2025-07-08 |
10914020188 |
1.0849 |
70.8209 |
2.6257 |
68.1952 |
3.0195 |
推荐 |
2025-07-08 |
10914030188 |
1.0959 |
70.8488 |
2.6257 |
68.2231 |
3.0197 |
推荐 |
2025-07-08 |
10914040188 |
1.4411 |
71.7000 |
2.6257 |
69.0743 |
3.0345 |
推荐 |
2025-07-08 |
10914050188 |
1.4795 |
71.7980 |
2.6257 |
69.1723 |
3.0370 |
推荐 |
2025-07-08 |
10914060188 |
2.7035 |
110.2922 |
3.9383 |
106.3539 |
3.0962 |
推荐 |
2025-07-08 |
10915000007 |
0.2658 |
101.0956 |
0.2833 |
100.8122 |
2.9951 |
推荐 |
估值日期 |
资产代码 |
待偿期(年) |
日间估价全价(元/百元) |
日间应计利息(元/百元) |
估价净价(元/百元) |
估价收益率(%) |
日终估价全价(元/百元) |
日终应计利息(元/百元) |
可信度 |
2025-07-08 |
10914000146 |
4.2767 |
115.6221 |
1.7150 |
113.9071 |
2.8745 |
115.6396 |
1.7325 |
推荐 |
2025-07-08 |
10914000188 |
1.0274 |
70.6383 |
2.6257 |
68.0126 |
3.0184 |
70.6512 |
2.6386 |
推荐 |
2025-07-08 |
10914000199 |
|
136.5309 |
0.1000 |
136.4309 |
2.6855 |
136.5509 |
0.1200 |
推荐 |
2025-07-08 |
10914010188 |
1.0274 |
70.6740 |
2.6257 |
68.0483 |
3.0189 |
70.6869 |
2.6386 |
推荐 |
2025-07-08 |
10914020188 |
1.0849 |
70.8209 |
2.6257 |
68.1952 |
3.0195 |
70.8338 |
2.6386 |
推荐 |
2025-07-08 |
10914030188 |
1.0959 |
70.8488 |
2.6257 |
68.2231 |
3.0197 |
70.8617 |
2.6386 |
推荐 |
2025-07-08 |
10914040188 |
1.4411 |
71.7000 |
2.6257 |
69.0743 |
3.0345 |
71.7129 |
2.6386 |
推荐 |
2025-07-08 |
10914050188 |
1.4795 |
71.7980 |
2.6257 |
69.1723 |
3.0370 |
71.8108 |
2.6386 |
推荐 |
2025-07-08 |
10914060188 |
2.7035 |
110.2922 |
3.9383 |
106.3539 |
3.0962 |
110.3115 |
3.9576 |
推荐 |
2025-07-08 |
10915000007 |
0.2658 |
101.0956 |
0.2833 |
100.8122 |
2.9951 |
101.1122 |
0.3000 |
推荐 |
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。
法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn
使用说明
1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览