中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-11-13	03三峡债	038006	上交所	6.7151	120.4302	1.3848	119.0455	1.8198	AAA
2026-11-13	01国开21	010221	柜台	5.1644	116.4712	1.5230	114.9482	1.5000
2026-11-13	17招路02	112563	深交所	0.7315	103.8093	1.3371	102.4722	1.5303	AAA-
2026-11-13	02国债05	020005	柜台	5.5260	109.9259	1.3633	108.5625	1.2906
2026-11-13	25共享工业CP001	042500113	银行间债券市场	0.0548	101.8981	1.8904	100.0077	1.8257	AA-
2026-11-13	07豫投债2	078012	柜台	0.5068	103.8097	2.2784	101.5314	1.5400	AAA
2026-11-13	25工商银行CD277	112502277	银行间债券市场	0.0877	99.8809	1.4809	98.4000	1.3600	AAA
2026-11-13	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	1.7507	108.2024	1.5906	106.6118	2.4663	AA-
2026-11-13	23浙江01	101900	深交所	3.2521	107.4950	2.2214	105.2736	1.3021	AAA+
2026-11-13	16沂南城建PPN001	031695001	银行间债券市场	0.1096	25.8874	0.8348	25.0527	1.7648	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-11-13	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	6.7151	120.4302	1.3848	119.0455	1.8198	5.80	42.09	0.0698	推荐	120.4435	1.3981	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-11-13	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	5.1644	116.4712	1.5230	114.9482	1.5000	4.61	25.06	0.0537	推荐	116.4835	1.5353	100.0000		CND0000002K8
2026-11-13	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	0.7315	103.8093	1.3371	102.4722	1.5303	0.73	1.06	0.0076	推荐	103.8229	1.3507	100.0000	AAA-
2026-11-13	02国债05	020005	记账式国债	柜台	5.5260	109.9259	1.3633	108.5625	1.2906	5.07	29.68	0.0557	推荐	109.9337	1.3712	100.0000		CND0000002T9
2026-11-13	25共享工业CP001	042500113	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0548	101.8981	1.8904	100.0077	1.8257	0.05	0.01	0.0006	推荐	101.9035	1.8959	100.0000	AA-	CND10009ZV51
2026-11-13	07豫投债2	078012	地方企业债	柜台	0.5068	103.8097	2.2784	101.5314	1.5400	0.50	0.51	0.0052	推荐	103.8224	2.2910	100.0000	AAA	CND100000JJ9
2026-11-13	25工商银行CD277	112502277	同业存单	银行间债券市场	0.0877	99.8809	1.4809	98.4000	1.3600	0.09	0.02	0.0009	推荐	99.8854	1.4853	98.3768	AAA	CND1000B2K67
2026-11-13	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	1.7507	108.2024	1.5906	106.6118	2.4663	1.65	4.39	0.0179	推荐	108.2199	1.6081	100.0000	AA-	CND100011881
2026-11-13	23浙江01	101900	地方政府债	深交所	3.2521	107.4950	2.2214	105.2736	1.3021	3.05	12.65	0.0328	推荐	107.5031	2.2295	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2026-11-13	16沂南城建PPN001	031695001	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.1096	25.8874	0.8348	25.0527	1.7648	0.11	0.02	0.0003	推荐	25.8900	0.8373	25.0000	AA	CND100013TG7

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-11-13	10914000146	2.9260	110.1246	0.7525	109.3721	2.9847	推荐
2026-11-13	10914000199		102.9856	1.7116	101.2741	2.4623	推荐
2026-11-13	10915000010	4.1151	111.6566	0.7207	110.9359	2.6917	推荐
2026-11-13	10915000010	9.1151	125.9781	0.7207	125.2574	2.5491
2026-11-13	10915000020	3.3370	113.0163	0.8244	112.1919	2.6909	推荐
2026-11-13	10916000016	0.1096	100.9103	0.6753	100.2350	2.7607	推荐
2026-11-13	10916000016	5.1096	114.8924	0.6753	114.2170	2.4737
2026-11-13	10916000017	0.1096	100.9103	0.6753	100.2350	2.7607	推荐
2026-11-13	10916000017	5.1096	114.8924	0.6753	114.2170	2.4737
2026-11-13	10916000018	0.1123	100.9160	0.6753	100.2406	2.7626	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-11-13	10914000146	2.9260	110.1246	0.7525	109.3721	2.9847	110.1421	0.7700	推荐
2026-11-13	10914000199		102.9856	1.7116	101.2741	2.4623	102.9985	1.7244	推荐
2026-11-13	10915000010	4.1151	111.6566	0.7207	110.9359	2.6917	111.6716	0.7357	推荐
2026-11-13	10915000010	9.1151	125.9781	0.7207	125.2574	2.5491	125.9931	0.7357
2026-11-13	10915000020	3.3370	113.0163	0.8244	112.1919	2.6909	113.0319	0.8400	推荐
2026-11-13	10916000016	0.1096	100.9103	0.6753	100.2350	2.7607	100.9238	0.6888	推荐
2026-11-13	10916000016	5.1096	114.8924	0.6753	114.2170	2.4737	114.9059	0.6888
2026-11-13	10916000017	0.1096	100.9103	0.6753	100.2350	2.7607	100.9238	0.6888	推荐
2026-11-13	10916000017	5.1096	114.8924	0.6753	114.2170	2.4737	114.9059	0.6888
2026-11-13	10916000018	0.1123	100.9160	0.6753	100.2406	2.7626	100.9295	0.6888	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712 2.更多明细数据请点击“中债数据-产品下载-数据获取介绍”查看。如需更多信息，请联系客服电话：400-898-8989；邮箱dataservice@ccdc.com.cn 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览