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  中债估值
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估值日期 债券简称 债券代码 流通场所 待偿期(年) 日间估价全价(元) 日间应计利息(元) 估价净价(元) 估价收益率(%) 中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-07-09 03三峡债 038006 上交所 8.0630 125.8110 4.5538 121.2573 1.9811 AAA
2025-07-09 01国开21 010221 柜台 6.5123 119.4647 2.2225 117.2421 1.7093
2025-07-09 06冀建投债 068012 上交所 0.7178 102.9737 1.1796 101.7942 1.6196 AAA
2025-07-09 24冀中能源CP001(科创票据) 042400073 银行间债券市场 0.1397 102.1208 2.0388 100.0819 1.7468 AA
2025-07-09 17招路02 112563 深交所 2.0795 111.2463 4.5843 106.6620 1.6911 AAA-
2025-07-09 02国债05 020005 银行间债券市场 6.8740 108.3544 0.3625 107.9919 1.6647
2025-07-09 24工商银行CD068 112402068 银行间债券市场 0.0055 99.9920 1.9214 98.0706 1.4561 AAA
2025-07-09 13青国投MTN001 101354012 银行间债券市场 3.0986 114.7942 5.7507 109.0434 3.2611 AA-
2025-07-09 23浙江01 101900 深交所 4.6000 107.1635 1.1880 105.9755 1.6105 AAA+
2025-07-09 15东方财信PPN001 031564087 银行间债券市场 0.0027 21.2988 1.2964 20.0024 1.9848 AA(2)


  中债银登信贷资产估值
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日期 资产代码 资产简称 剩余期限(年) 估值全价(元/百份) 估值净价(元/百份) 应计利息(元/百份) 估值收益率(%) 剩余本金(元/百份) 可信度 备注


  中债-中保登保险资产管理产品估值
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估值日期 资产代码 待偿期(年) 日间估价全价(元/百元) 日间应计利息(元/百元) 估价净价(元/百元) 估价收益率(%) 可信度
2025-07-09 10914000146 4.2740 115.5899 1.7325 113.8574 2.8839 推荐
2025-07-09 10914000188 1.0247 70.6449 2.6386 68.0063 3.0164 推荐
2025-07-09 10914000199 136.5345 0.1200 136.4145 2.6861 推荐
2025-07-09 10914010188 1.0247 70.6807 2.6386 68.0421 3.0167 推荐
2025-07-09 10914020188 1.0822 70.8283 2.6386 68.1898 3.0156 推荐
2025-07-09 10914030188 1.0932 70.8562 2.6386 68.2176 3.0159 推荐
2025-07-09 10914040188 1.4384 71.7142 2.6386 69.0756 3.0218 推荐
2025-07-09 10914050188 1.4767 71.8118 2.6386 69.1733 3.0252 推荐
2025-07-09 10914060188 2.7008 110.3100 3.9576 106.3523 3.0913 推荐
2025-07-09 10915000007 0.2630 101.1054 0.3000 100.8054 2.9890 推荐
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。




法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn 
使用说明
1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览