中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-04-22	03三峡债	038006	银行间债券市场	8.2767	124.0780	3.5152	120.5628	2.1233	AAA
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2025-04-22	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	3.3123	112.3516	4.3873	107.9643	3.7691	AA-
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2025-04-22	23浙江01	101900	银行间债券市场	4.8137	106.5331	0.5533	105.9798	1.6661	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-04-22	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	8.2767	124.0780	3.5152	120.5628	2.1233	6.80	58.50	0.0843	推荐	124.0913	3.5285	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-04-22	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.7260	118.7797	1.2486	117.5311	1.7450	5.84	40.03	0.0694	推荐	118.7922	1.2611	100.0000		CND0000002K8
2025-04-22	06冀建投债	068012	地方企业债	柜台	0.9315	102.4409	0.2863	102.1546	1.8118	0.92	1.70	0.0094	推荐	102.4524	0.2978	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-04-22	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	2.2932	110.2833	3.5201	106.7632	1.9320	2.12	6.76	0.0234	推荐	110.2969	3.5338	100.0000	AAA-
2025-04-22	02国债05	020005	记账式国债	柜台	7.0877	109.7389	1.1936	108.5453	1.6190	6.37	46.48	0.0699	推荐	109.7469	1.2017	100.0000		CND0000002T9
2025-04-22	24工商银行CD032	112402032	同业存单	银行间债券市场	0.0164	99.9738	1.9758	97.9980	1.5967	0.02	0.00	0.0002	推荐	99.9793	1.9813	100.0000	AAA	CND10007X4G1
2025-04-22	24辽成大CP001	042400067	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0082	103.1832	3.1737	100.0095	1.9828	0.01	0.00	0.0001	推荐	103.1920	3.1825	100.0000	AA	CND10007WF64
2025-04-22	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	3.3123	112.3516	4.3873	107.9643	3.7691	2.88	11.66	0.0323	推荐	112.3691	4.4048	100.0000	AA-	CND100011881
2025-04-22	15东方财信PPN001	031564087	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.2164	21.1928	1.0186	20.1741	2.3377	0.22	0.09	0.0005	推荐	21.1963	1.0222	40.0000	AA(2)	CND100018FQ4
2025-04-22	23浙江01	101900	地方政府债	银行间债券市场	4.8137	106.5331	0.5533	105.9798	1.6661	4.47	25.08	0.0476	推荐	106.5413	0.5615	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-04-22	10914000146	4.4877	113.3628	0.3675	112.9953	3.2147	推荐
2025-04-22	10914000188	1.2384	70.0148	1.6346	68.3802	3.3649	推荐
2025-04-22	10914000199		138.6774	5.8600	132.8174	3.1369	推荐
2025-04-22	10914010188	1.2384	70.0523	1.6346	68.4177	3.3649	推荐
2025-04-22	10914020188	1.2959	70.1837	1.6346	68.5491	3.3670	推荐
2025-04-22	10914030188	1.3068	70.2086	1.6346	68.5740	3.3675	推荐
2025-04-22	10914040188	1.6521	70.9655	1.6346	69.3309	3.3867	推荐
2025-04-22	10914050188	1.6904	71.0537	1.6346	69.4191	3.3891	推荐
2025-04-22	10914060188	2.9145	108.9328	2.4518	106.4809	3.4255	推荐
2025-04-22	10915000007	0.4767	101.8006	0.5333	101.2673	3.3859	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-04-22	10914000146	4.4877	113.3628	0.3675	112.9953	3.2147	113.3803	0.3850	推荐
2025-04-22	10914000188	1.2384	70.0148	1.6346	68.3802	3.3649	70.0277	1.6475	推荐
2025-04-22	10914000199		138.6774	5.8600	132.8174	3.1369	138.6974	5.8800	推荐
2025-04-22	10914010188	1.2384	70.0523	1.6346	68.4177	3.3649	70.0652	1.6475	推荐
2025-04-22	10914020188	1.2959	70.1837	1.6346	68.5491	3.3670	70.1966	1.6475	推荐
2025-04-22	10914030188	1.3068	70.2086	1.6346	68.5740	3.3675	70.2215	1.6475	推荐
2025-04-22	10914040188	1.6521	70.9655	1.6346	69.3309	3.3867	70.9784	1.6475	推荐
2025-04-22	10914050188	1.6904	71.0537	1.6346	69.4191	3.3891	71.0666	1.6475	推荐
2025-04-22	10914060188	2.9145	108.9328	2.4518	106.4809	3.4255	108.9521	2.4711	推荐
2025-04-22	10915000007	0.4767	101.8006	0.5333	101.2673	3.3859	101.8173	0.5500	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览