中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-05-22	25工商银行CD183	112502183	银行间债券市场	0.0027	99.9895	1.6469	98.3426	1.2750	AAA
2026-05-22	03三峡债	038006	上交所	7.1945	122.9047	3.9146	118.9901	1.9988	AAA
2026-05-22	01国开21	010221	银行间债券市场	5.6438	117.1718	1.6232	115.5486	1.6239
2026-05-22	17招路02	112563	深交所	1.2110	108.0248	3.9294	104.0954	1.5353	AAA-
2026-05-22	02国债05	020005	柜台	6.0055	109.5794	1.4340	108.1454	1.4776
2026-05-22	07豫投债2	078012	柜台	0.9863	103.0892	0.0633	103.0259	1.5055	AAA
2026-05-22	25鲁宏桥CP006(科创债)	042500099	银行间债券市场	0.0027	102.0878	2.0942	99.9936	1.4486	AA
2026-05-22	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.2301	113.8434	4.9117	108.9317	2.2247	AA-
2026-05-22	23浙江01	101900	深交所	3.7315	106.4226	0.7974	105.6252	1.4107	AAA+
2026-05-22	16沂南城建PPN001	031695001	银行间债券市场	0.5890	25.6794	0.3853	25.2941	1.7065	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-05-22	25工商银行CD183	112502183	同业存单	银行间债券市场	0.0027	99.9895	1.6469	98.3426	1.2750	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9940	1.6514	98.3486	AAA	CND10009C2M6
2026-05-22	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	7.1945	122.9047	3.9146	118.9901	1.9988	6.01	46.14	0.0739	推荐	122.9180	3.9279	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-05-22	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	5.6438	117.1718	1.6232	115.5486	1.6239	4.98	29.27	0.0584	推荐	117.1843	1.6357	100.0000		CND0000002K8
2026-05-22	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.2110	108.0248	3.9294	104.0954	1.5353	1.15	2.49	0.0124	推荐	108.0384	3.9431	100.0000	AAA-
2026-05-22	02国债05	020005	记账式国债	柜台	6.0055	109.5794	1.4340	108.1454	1.4776	5.46	34.38	0.0599	推荐	109.5874	1.4420	100.0000		CND0000002T9
2026-05-22	07豫投债2	078012	地方企业债	柜台	0.9863	103.0892	0.0633	103.0259	1.5055	0.97	1.89	0.0100	推荐	103.1019	0.0759	100.0000	AAA	CND100000JJ9
2026-05-22	25鲁宏桥CP006(科创债)	042500099	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0027	102.0878	2.0942	99.9936	1.4486	0.01	0.00	0.0001	推荐	102.0936	2.1000	100.0000	AA	CND10009B8W3
2026-05-22	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.2301	113.8434	4.9117	108.9317	2.2247	2.02	6.29	0.0230	推荐	113.8609	4.9292	100.0000	AA-	CND100011881
2026-05-22	23浙江01	101900	地方政府债	深交所	3.7315	106.4226	0.7974	105.6252	1.4107	3.52	16.19	0.0374	推荐	106.4308	0.8056	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2026-05-22	16沂南城建PPN001	031695001	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.5890	25.6794	0.3853	25.2941	1.7065	0.58	0.68	0.0015	推荐	25.6819	0.3878	25.0000	AA	CND100013TG7

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-05-22	10914000146	3.4055	112.6904	0.8925	111.7979	2.7072	推荐
2026-05-22	10914000188	0.1562	34.5721	1.0105	33.5616	2.6782	推荐
2026-05-22	10914000199		105.9306	4.1566	101.7740	2.5412	推荐
2026-05-22	10914010188	0.1616	34.5849	1.0170	33.5680	2.6782	推荐
2026-05-22	10914020188	0.1616	34.5849	1.0170	33.5680	2.6782	推荐
2026-05-22	10914030188	0.1616	34.5849	1.0170	33.5680	2.6782	推荐
2026-05-22	10914040188	0.1616	34.5849	1.0170	33.5680	2.6782	推荐
2026-05-22	10914050188	0.1616	34.5849	1.0170	33.5680	2.6782	推荐
2026-05-22	10914060188	0.1616	34.5849	1.0170	33.5680	2.6782	推荐
2026-05-22	10915000010	4.5945	112.6452	0.8558	111.7894	2.7684	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-05-22	10914000146	3.4055	112.6904	0.8925	111.7979	2.7072	112.7079	0.9100	推荐
2026-05-22	10914000188	0.1562	34.5721	1.0105	33.5616	2.6782	34.5785	1.0170	推荐
2026-05-22	10914000199		105.9306	4.1566	101.7740	2.5412	105.9435	4.1695	推荐
2026-05-22	10914010188	0.1616	34.5849	1.0170	33.5680	2.6782	34.5914	1.0234	推荐
2026-05-22	10914020188	0.1616	34.5849	1.0170	33.5680	2.6782	34.5914	1.0234	推荐
2026-05-22	10914030188	0.1616	34.5849	1.0170	33.5680	2.6782	34.5914	1.0234	推荐
2026-05-22	10914040188	0.1616	34.5849	1.0170	33.5680	2.6782	34.5914	1.0234	推荐
2026-05-22	10914050188	0.1616	34.5849	1.0170	33.5680	2.6782	34.5914	1.0234	推荐
2026-05-22	10914060188	0.1616	34.5849	1.0170	33.5680	2.6782	34.5914	1.0234	推荐
2026-05-22	10915000010	4.5945	112.6452	0.8558	111.7894	2.7684	112.6602	0.8708	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览