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  中债估值
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估值日期 债券简称 债券代码 流通场所 待偿期(年) 日间估价全价(元) 日间应计利息(元) 估价净价(元) 估价收益率(%) 中债市场隐含评级-债券债项评级
2024-07-17 03三峡债 038006 上交所 9.0410 124.3526 4.6608 119.6918 2.4098 AAA
2024-07-17 01国开21 010221 银行间债券市场 7.4891 115.9014 0.0614 115.8400 2.2124
2024-07-17 06冀建投债 068012 银行间债券市场 1.6959 104.7956 1.2712 103.5244 2.0391 AAA
2024-07-17 17招路02 112563 深交所 3.0574 112.9736 4.6935 108.2801 2.1518 AAA-
2024-07-17 23信阳华信CP001 042300045 银行间债券市场 0.0055 103.5776 3.5704 100.0072 2.1997 AA(2)
2024-07-17 02国债05 020005 银行间债券市场 7.8521 105.9610 0.4255 105.5354 2.1306
2024-07-17 13青国投MTN001 101354012 银行间债券市场 4.0765 116.0994 5.8919 110.2075 3.6384 AA-
2024-07-17 23工商银行CD047 112302047 银行间债券市场 0.2732 99.4965 1.7726 97.7239 1.8520 AAA
2024-07-17 23浙江01 101900 柜台 5.5765 105.7542 1.2531 104.5011 2.1049 AAA+
2024-07-17 14东方财信PPN001 031490666 银行间债券市场 0.0410 21.5744 1.5325 20.0419 2.6735 AA(2)


  中债银登信贷资产估值
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日期 资产代码 资产简称 剩余期限(年) 估值全价(元/百份) 估值净价(元/百份) 应计利息(元/百份) 估值收益率(%) 剩余本金(元/百份) 可信度 备注
2024-07-17 2021000115 永赢租赁2021年第6期 0.1699 102.9058 100.5515 2.3543 3.5791 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-07-17 2021000115 永赢租赁2021年第6期 2.1699 102.9149 100.5606 2.3543 3.5791 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-07-17 2021000208 永赢租赁2021年第7期 0.3671 102.3092 99.7777 2.5315 4.0128 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-07-17 2021000208 永赢租赁2021年第7期 2.3671 102.3277 99.7962 2.5315 4.0128 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制


  中债-中保登保险资产管理产品估值
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估值日期 资产代码 待偿期(年) 日间估价全价(元/百元) 日间应计利息(元/百元) 估价净价(元/百元) 估价收益率(%) 可信度
2024-07-17 10914000017 0.2486 101.1463 0.4622 100.6841 3.7173 推荐
2024-07-17 10914000025 0.0765 53.2508 3.1453 50.1055 3.7428 推荐
2024-07-17 10914000026 0.2022 52.9996 2.7172 50.2824 3.7285 推荐
2024-07-17 10914000067 0.1284 21.2043 1.1395 20.0648 3.7421 推荐
2024-07-17 10914000090 0.3825 53.0316 2.3479 50.6837 3.7371 推荐
2024-07-17 10914000102 0.0683 50.2518 0.2021 50.0497 3.7877 推荐
2024-07-17 10914000144 0.0383 41.9957 0.1264 41.8694 3.7497 推荐
2024-07-17 10914000145 0.0383 41.9957 0.1264 41.8694 3.7497 推荐
2024-07-17 10914000146 5.2508 115.7341 0.2800 115.4541 3.1383 推荐
2024-07-17 10914000147 0.1940 47.0915 0.1421 46.9494 3.7799 推荐
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。




法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn 
使用说明
1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览