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  中债估值
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估值日期 债券简称 债券代码 流通场所 待偿期(年) 日间估价全价(元) 日间应计利息(元) 估价净价(元) 估价收益率(%) 中债市场隐含评级-债券债项评级


  中债银登信贷资产估值
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日期 资产代码 资产简称 剩余期限(年) 估值全价(元/百份) 估值净价(元/百份) 应计利息(元/百份) 估值收益率(%) 剩余本金(元/百份) 可信度 备注
2022-08-10 2021000576 禾瑞2021年第一期 1.3260 100.6331 100.2139 0.4192 4.4036 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10 2021000576 禾瑞2021年第一期 4.3288 100.6331 100.2139 0.4192 4.4036 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10 02000378 2020年紫金信托-鑫众10号优先A4 0.8521 102.0766 101.6492 0.4274 3.6558 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10 02000378 2020年紫金信托-鑫众10号优先A4 4.0082 102.0766 101.6492 0.4274 3.6558 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10 02000485 厦门信托-冀租稳健2020年第一期优先A2 0.9233 102.9713 102.5184 0.4529 2.9257 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10 02000485 厦门信托-冀租稳健2020年第一期优先A2 4.9260 102.9713 102.5184 0.4529 2.9257 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10 02100125 中原信托·永赢租赁2021年第4期 0.4959 34.0620 33.3729 0.6891 3.4361 33.3333 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10 02100125 中原信托·永赢租赁2021年第4期 2.4986 34.0620 33.3729 0.6891 3.4361 33.3333 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10 2022000132 振兴银行2022年第一期 0.4685 100.6172 100.5843 0.0329 4.6778 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2022-08-10 2022000132 振兴银行2022年第一期 3.4712 100.6895 100.6566 0.0329 4.7660 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制


  中债-中保登保险资产管理产品估值
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估值日期 资产代码 待偿期(年) 日间估价全价(元/百元) 日间应计利息(元/百元) 估价净价(元/百元) 估价收益率(%) 可信度
2022-08-10 10919000026 2.4411 52.5247 0.4083 52.1164 4.7095 推荐
2022-08-10 10919000026 4.4411 99.0252 0.4083 98.6169 4.5124
2022-08-10 10920000110 2.5260 103.6481 0.7945 102.8536 4.6702 推荐
2022-08-10 10920000110 7.5288 108.4708 0.7945 107.6763 4.6635
2022-08-10 10921000848 17.2630 99.0974 0.6274 98.4700 4.7902 推荐
2022-08-10 10921000848 1.2521 101.3732 0.6274 100.7458 4.0193
2022-08-10 10921000928 2.3123 101.5500 0.8822 100.6678 4.3586 推荐
2022-08-10 10921000928 4.3096 102.0221 0.8822 101.1399 4.3754
2022-08-10 10922000124 1.4740 101.7759 0.6781 101.0979 4.1793 推荐
2022-08-10 10922000124 2.4767 101.7763 0.6781 101.0982 4.4836
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。




法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn 
使用说明
1.估值组联系电话: 010-88170647/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712 2.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览