中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2024-04-26	03三峡债	038006	银行间债券市场	9.2650	121.8095	3.5720	118.2376	2.6163	AAA
2024-04-26	01国开21	010221	银行间债券市场	7.7131	116.0710	1.3038	114.7672	2.4097
2024-04-26	17株国01	112523	深交所	0.0164	105.8481	5.8325	100.0156	2.8230	AA
2024-04-26	06冀建投债	068012	柜台	1.9205	103.8791	0.3321	103.5469	2.2699	AAA
2024-04-26	23迈瑞城投CP001	042300036	银行间债券市场	0.0055	104.4867	4.4754	100.0113	2.3237	AA(2)
2024-04-26	02国债05	020005	银行间债券市场	8.0765	105.7028	1.2269	104.4758	2.2897
2024-04-26	14辽城资PPN001	031490616	银行间债券市场	0.2186	107.6174	6.4077	101.2098	2.4766	AA-
2024-04-26	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	4.3005	107.7658	4.4625	103.3033	5.4873	AA-
2024-04-26	23工商银行CD047	112302047	银行间债券市场	0.4973	99.0007	1.2262	97.7746	2.0298	AAA
2024-04-26	23浙江01	101900	深交所	5.8005	104.4851	0.5859	103.8992	2.2448	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2024-04-26	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	9.2650	121.8095	3.5720	118.2376	2.6163	7.40	69.62	0.0902	推荐	121.8228	3.5852	100.0000	AAA	CND0000004T5
2024-04-26	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	7.7131	116.0710	1.3038	114.7672	2.4097	6.53	50.35	0.0758	推荐	116.0835	1.3163	100.0000		CND0000002K8
2024-04-26	17株国01	112523	公开发行公司债券	深交所	0.0164	105.8481	5.8325	100.0156	2.8230	0.03	0.00	0.0003	推荐	105.8644	5.8488	100.0000	AA
2024-04-26	06冀建投债	068012	地方企业债	柜台	1.9205	103.8791	0.3321	103.5469	2.2699	1.84	5.22	0.0191	推荐	103.8905	0.3436	100.0000	AAA	CND000000KN0
2024-04-26	23迈瑞城投CP001	042300036	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0055	104.4867	4.4754	100.0113	2.3237	0.01	0.00	0.0001	推荐	104.4990	4.4877	100.0000	AA(2)	CND10006F8Q4
2024-04-26	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	8.0765	105.7028	1.2269	104.4758	2.2897	7.11	58.19	0.0752	推荐	105.7107	1.2349	100.0000		CND0000002T9
2024-04-26	14辽城资PPN001	031490616	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.2186	107.6174	6.4077	101.2098	2.4766	0.22	0.09	0.0023	推荐	107.6398	6.4301	100.0000	AA-	CND10001K842
2024-04-26	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	4.3005	107.7658	4.4625	103.3033	5.4873	3.55	17.23	0.0383	推荐	107.7832	4.4799	100.0000	AA-	CND100011881
2024-04-26	23工商银行CD047	112302047	同业存单	银行间债券市场	0.4973	99.0007	1.2262	97.7746	2.0298	0.49	0.48	0.0049	推荐	99.0074	1.2328	100.0000	AAA	CND1000758F3
2024-04-26	23浙江01	101900	地方政府债	深交所	5.8005	104.4851	0.5859	103.8992	2.2448	5.28	34.30	0.0551	推荐	104.4932	0.5940	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债银登信贷资产估值

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日期	资产代码	资产简称	剩余期限（年）	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2024-04-26	2021000115	永赢租赁2021年第6期	2.3945	102.0147	101.2172	0.7974	3.8118	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-04-26	2021000208	永赢租赁2021年第7期	0.5918	101.2843	99.5391	1.7452	4.2246	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-04-26	2021000208	永赢租赁2021年第7期	2.5918	101.3052	99.5600	1.7452	4.2246	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-04-26	2021000115	永赢租赁2021年第6期	0.3945	101.9976	101.2002	0.7974	3.8118	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制

日期	资产代码	资产简称	原始权益人	预期收益率（%）	剩余期限（年）	剩余期限(年)类型	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2024-04-26	2021000115	永赢租赁2021年第6期	永赢金融租赁有限公司	6.9300	2.3945	按照法定到期日计算	102.0147	101.2172	0.7974	3.8118	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-04-26	2021000208	永赢租赁2021年第7期	永赢金融租赁有限公司	3.5000	0.5918	按照预期到期日计算	101.2843	99.5391	1.7452	4.2246	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-04-26	2021000208	永赢租赁2021年第7期	永赢金融租赁有限公司	3.5000	2.5918	按照法定到期日计算	101.3052	99.5600	1.7452	4.2246	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-04-26	2021000115	永赢租赁2021年第6期	永赢金融租赁有限公司	6.9300	0.3945	按照预期到期日计算	101.9976	101.2002	0.7974	3.8118	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2024-04-26	10914000017	0.4727	101.9099	0.6400	101.2699	3.7716	推荐
2024-04-26	10914000018	0.0492	53.3059	3.2383	50.0676	3.7487	推荐
2024-04-26	10914000025	0.3005	52.8002	2.3822	50.4179	3.7541	推荐
2024-04-26	10914000026	0.4262	52.5498	1.9542	50.5956	3.7594	推荐
2024-04-26	10914000067	0.3525	21.0248	0.8457	20.1792	3.7575	推荐
2024-04-26	10914000090	0.6066	52.5762	1.4960	51.0802	3.7819	推荐
2024-04-26	10914000102	0.2923	50.5116	0.2770	50.2346	3.8129	推荐
2024-04-26	10914000117	0.0109	12.5659	0.0591	12.5067	3.6558	推荐
2024-04-26	10914000138	0.0738	40.2902	0.1944	40.0958	3.7796	推荐
2024-04-26	10914000144	0.2623	42.3530	0.1975	42.1555	3.8100	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2024-04-26	10914000017	0.4727	101.9099	0.6400	101.2699	3.7716	101.9277	0.6578	推荐
2024-04-26	10914000018	0.0492	53.3059	3.2383	50.0676	3.7487	53.3152	3.2476	推荐
2024-04-26	10914000025	0.3005	52.8002	2.3822	50.4179	3.7541	52.8095	2.3915	推荐
2024-04-26	10914000026	0.4262	52.5498	1.9542	50.5956	3.7594	52.5591	1.9635	推荐
2024-04-26	10914000067	0.3525	21.0248	0.8457	20.1792	3.7575	21.0284	0.8493	推荐
2024-04-26	10914000090	0.6066	52.5762	1.4960	51.0802	3.7819	52.5865	1.5064	推荐
2024-04-26	10914000102	0.2923	50.5116	0.2770	50.2346	3.8129	50.5190	0.2845	推荐
2024-04-26	10914000117	0.0109	12.5659	0.0591	12.5067	3.6558	12.5682	0.0615	推荐
2024-04-26	10914000138	0.0738	40.2902	0.1944	40.0958	3.7796	40.2980	0.2022	推荐
2024-04-26	10914000144	0.2623	42.3530	0.1975	42.1555	3.8100	42.3609	0.2054	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88170647/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览