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  中债估值
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估值日期 债券简称 债券代码 流通场所 待偿期(年) 日间估价全价(元) 日间应计利息(元) 估价净价(元) 估价收益率(%) 中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-07-08 03三峡债 038006 银行间债券市场 8.0658 125.8132 4.5404 121.2727 1.9800 AAA
2025-07-08 01国开21 010221 柜台 6.5151 119.4623 2.2101 117.2523 1.7088
2025-07-08 06冀建投债 068012 银行间债券市场 0.7205 102.9764 1.1681 101.8082 1.6099 AAA
2025-07-08 24冀中能源CP001(科创票据) 042400073 银行间债券市场 0.1425 102.1157 2.0324 100.0833 1.7481 AA
2025-07-08 17招路02 112563 深交所 2.0822 111.2230 4.5707 106.6523 1.6996 AAA-
2025-07-08 02国债05 020005 柜台 6.8767 108.3495 0.3546 107.9948 1.6648
2025-07-08 24工商银行CD068 112402068 银行间债券市场 0.0082 99.9881 1.9161 98.0719 1.4517 AAA
2025-07-08 13青国投MTN001 101354012 银行间债券市场 3.1014 114.8012 5.7333 109.0680 3.2555 AA-
2025-07-08 23浙江01 101900 银行间债券市场 4.6027 107.1527 1.1799 105.9728 1.6119 AAA+
2025-07-08 15东方财信PPN001 031564087 银行间债券市场 0.0055 21.2976 1.2929 20.0047 2.0672 AA(2)


  中债银登信贷资产估值
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日期 资产代码 资产简称 剩余期限(年) 估值全价(元/百份) 估值净价(元/百份) 应计利息(元/百份) 估值收益率(%) 剩余本金(元/百份) 可信度 备注


  中债-中保登保险资产管理产品估值
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估值日期 资产代码 待偿期(年) 日间估价全价(元/百元) 日间应计利息(元/百元) 估价净价(元/百元) 估价收益率(%) 可信度
2025-07-08 10914000146 4.2767 115.6221 1.7150 113.9071 2.8745 推荐
2025-07-08 10914000188 1.0274 70.6383 2.6257 68.0126 3.0184 推荐
2025-07-08 10914000199 136.5309 0.1000 136.4309 2.6855 推荐
2025-07-08 10914010188 1.0274 70.6740 2.6257 68.0483 3.0189 推荐
2025-07-08 10914020188 1.0849 70.8209 2.6257 68.1952 3.0195 推荐
2025-07-08 10914030188 1.0959 70.8488 2.6257 68.2231 3.0197 推荐
2025-07-08 10914040188 1.4411 71.7000 2.6257 69.0743 3.0345 推荐
2025-07-08 10914050188 1.4795 71.7980 2.6257 69.1723 3.0370 推荐
2025-07-08 10914060188 2.7035 110.2922 3.9383 106.3539 3.0962 推荐
2025-07-08 10915000007 0.2658 101.0956 0.2833 100.8122 2.9951 推荐
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。




法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn 
使用说明
1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览