中债-中保登保险资产管理产品估值
估值日期 |
资产代码 |
待偿期(年) |
日间估价全价(元/百元) |
日间应计利息(元/百元) |
估价净价(元/百元) |
估价收益率(%) |
可信度 |
2024-07-26 |
10914000017 |
0.2240 |
101.2420 |
0.6222 |
100.6198 |
3.7021 |
推荐 |
2024-07-26 |
10914000025 |
0.0519 |
53.3019 |
3.2290 |
50.0729 |
3.6941 |
推荐 |
2024-07-26 |
10914000026 |
0.1776 |
53.0515 |
2.8010 |
50.2505 |
3.6992 |
推荐 |
2024-07-26 |
10914000067 |
0.1038 |
21.2251 |
1.1718 |
20.0534 |
3.6944 |
推荐 |
2024-07-26 |
10914000090 |
0.3579 |
53.0842 |
2.4414 |
50.6428 |
3.7178 |
推荐 |
2024-07-26 |
10914000102 |
0.0437 |
50.3005 |
0.2695 |
50.0310 |
3.7388 |
推荐 |
2024-07-26 |
10914000144 |
0.0137 |
42.0353 |
0.1975 |
41.8378 |
3.7197 |
推荐 |
2024-07-26 |
10914000145 |
0.0137 |
42.0353 |
0.1975 |
41.8378 |
3.7197 |
推荐 |
2024-07-26 |
10914000146 |
5.2262 |
116.3240 |
0.4375 |
115.8865 |
3.0440 |
推荐 |
2024-07-26 |
10914000147 |
0.1694 |
47.1383 |
0.2220 |
46.9163 |
3.7485 |
推荐 |
估值日期 |
资产代码 |
待偿期(年) |
日间估价全价(元/百元) |
日间应计利息(元/百元) |
估价净价(元/百元) |
估价收益率(%) |
日终估价全价(元/百元) |
日终应计利息(元/百元) |
可信度 |
2024-07-26 |
10914000017 |
0.2240 |
101.2420 |
0.6222 |
100.6198 |
3.7021 |
101.2598 |
0.6400 |
推荐 |
2024-07-26 |
10914000025 |
0.0519 |
53.3019 |
3.2290 |
50.0729 |
3.6941 |
53.3112 |
3.2383 |
推荐 |
2024-07-26 |
10914000026 |
0.1776 |
53.0515 |
2.8010 |
50.2505 |
3.6992 |
53.0608 |
2.8103 |
推荐 |
2024-07-26 |
10914000067 |
0.1038 |
21.2251 |
1.1718 |
20.0534 |
3.6944 |
21.2287 |
1.1753 |
推荐 |
2024-07-26 |
10914000090 |
0.3579 |
53.0842 |
2.4414 |
50.6428 |
3.7178 |
53.0946 |
2.4518 |
推荐 |
2024-07-26 |
10914000102 |
0.0437 |
50.3005 |
0.2695 |
50.0310 |
3.7388 |
50.3080 |
0.2770 |
推荐 |
2024-07-26 |
10914000144 |
0.0137 |
42.0353 |
0.1975 |
41.8378 |
3.7197 |
42.0432 |
0.2054 |
推荐 |
2024-07-26 |
10914000145 |
0.0137 |
42.0353 |
0.1975 |
41.8378 |
3.7197 |
42.0432 |
0.2054 |
推荐 |
2024-07-26 |
10914000146 |
5.2262 |
116.3240 |
0.4375 |
115.8865 |
3.0440 |
116.3415 |
0.4550 |
推荐 |
2024-07-26 |
10914000147 |
0.1694 |
47.1383 |
0.2220 |
46.9163 |
3.7485 |
47.1472 |
0.2309 |
推荐 |
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。
法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn
使用说明
1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览