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  中债估值
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估值日期 债券简称 债券代码 流通场所 待偿期(年) 日间估价全价(元) 日间应计利息(元) 估价净价(元) 估价收益率(%) 中债市场隐含评级-债券债项评级
2024-04-22 03三峡债 038006 银行间债券市场 9.2760 122.1964 3.5189 118.6775 2.5698 AAA
2024-04-22 01国开21 010221 柜台 7.7240 116.7165 1.2542 115.4623 2.3209
2024-04-22 17株国01 112523 深交所 0.0273 105.8149 5.7675 100.0473 2.8367 AA
2024-04-22 06冀建投债 068012 银行间债券市场 1.9315 103.9928 0.2863 103.7065 2.1975 AAA
2024-04-22 23迈瑞城投CP001 042300036 银行间债券市场 0.0164 104.4608 4.4262 100.0345 2.2914 AA(2)
2024-04-22 23工商银行CD041 112302041 银行间债券市场 0.0027 99.9951 2.5556 97.4395 1.7786 AAA
2024-04-22 02国债05 020005 银行间债券市场 8.0874 106.1677 1.1951 104.9727 2.2246
2024-04-22 14辽城资PPN001 031490616 银行间债券市场 0.2295 107.5994 6.3180 101.2814 2.4319 AA-
2024-04-22 13青国投MTN001 101354012 银行间债券市场 4.3115 106.3306 4.3928 101.9378 5.8481 AA-
2024-04-22 23浙江01 101900 银行间债券市场 5.8115 104.6222 0.5533 104.0688 2.2155 AAA+


  中债银登信贷资产估值
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日期 资产代码 资产简称 剩余期限(年) 估值全价(元/百份) 估值净价(元/百份) 应计利息(元/百份) 估值收益率(%) 剩余本金(元/百份) 可信度 备注
2024-04-22 2021000115 永赢租赁2021年第6期 0.4055 101.9797 101.2582 0.7215 3.7526 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-04-22 2021000115 永赢租赁2021年第6期 2.4055 101.9964 101.2750 0.7215 3.7526 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-04-22 2021000208 永赢租赁2021年第7期 0.6027 101.2715 99.5646 1.7068 4.1693 100.0000 推荐 该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-04-22 2021000208 永赢租赁2021年第7期 2.6027 101.2916 99.5848 1.7068 4.1693 100.0000 该估值结果根据底层资产数据信息编制


  中债-中保登保险资产管理产品估值
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估值日期 资产代码 待偿期(年) 日间估价全价(元/百元) 日间应计利息(元/百元) 估价净价(元/百元) 估价收益率(%) 可信度
2024-04-22 10914000017 0.4836 101.8968 0.5689 101.3280 3.7111 推荐
2024-04-22 10914000018 0.0601 53.2860 3.2011 50.0849 3.6786 推荐
2024-04-22 10914000025 0.3115 52.7884 2.3450 50.4434 3.6936 推荐
2024-04-22 10914000026 0.4372 52.5378 1.9169 50.6209 3.7174 推荐
2024-04-22 10914000067 0.3634 21.0203 0.8313 20.1890 3.7033 推荐
2024-04-22 10914000090 0.6175 52.5699 1.4544 51.1155 3.7344 推荐
2024-04-22 10914000102 0.3033 50.4994 0.2470 50.2523 3.7545 推荐
2024-04-22 10914000117 0.0219 12.5606 0.0497 12.5110 3.6944 推荐
2024-04-22 10914000138 0.0847 40.2761 0.1633 40.1127 3.7018 推荐
2024-04-22 10914000144 0.2732 42.3428 0.1659 42.1769 3.7442 推荐
中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。




法律说明
任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品,或者使用中债指数数据作为业绩比较基准,开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品,需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式:010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn 
使用说明
1.估值组联系电话: 010-88170647/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览