中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-05-21	03三峡债	038006	银行间债券市场	8.1973	124.3639	3.9013	120.4626	2.1139	AAA
2025-05-21	01国开21	010221	银行间债券市场	6.6466	118.9956	1.6107	117.3849	1.7376
2025-05-21	06冀建投债	068012	上交所	0.8521	102.7025	0.6184	102.0841	1.6776	AAA
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2025-05-21	17招路02	112563	深交所	2.2137	110.6514	3.9158	106.7356	1.8433	AAA-
2025-05-21	02国债05	020005	银行间债券市场	7.0082	109.6382	1.4260	108.2122	1.6541
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2025-05-21	23浙江01	101900	深交所	4.7342	106.7453	0.7893	105.9560	1.6507	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-05-21	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	8.1973	124.3639	3.9013	120.4626	2.1139	6.72	57.39	0.0836	推荐	124.3772	3.9146	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-05-21	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.6466	118.9956	1.6107	117.3849	1.7376	5.76	39.08	0.0685	推荐	119.0081	1.6232	100.0000		CND0000002K8
2025-05-21	06冀建投债	068012	地方企业债	上交所	0.8521	102.7025	0.6184	102.0841	1.6776	0.85	1.43	0.0087	推荐	102.7139	0.6299	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-05-21	24辽成大CP002	042400072	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.1233	102.2737	2.2795	99.9943	2.4774	0.13	0.03	0.0013	推荐	102.2809	2.2866	100.0000	AA	CND100084PS1
2025-05-21	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	2.2137	110.6514	3.9158	106.7356	1.8433	2.04	6.37	0.0226	推荐	110.6650	3.9294	100.0000	AAA-
2025-05-21	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	7.0082	109.6382	1.4260	108.2122	1.6541	6.29	45.41	0.0689	推荐	109.6462	1.4340	100.0000		CND0000002T9
2025-05-21	24工商银行CD052	112402052	同业存单	银行间债券市场	0.0027	99.9959	2.0320	97.9639	1.5021	0.00	0.00	0.0000	推荐	100.0015	2.0376	100.0000	AAA	CND10007ZJL9
2025-05-21	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	3.2329	113.2977	4.8942	108.4034	3.5747	2.81	11.20	0.0318	推荐	113.3151	4.9117	100.0000	AA-	CND100011881
2025-05-21	15东方财信PPN001	031564087	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.1370	21.2373	1.1219	20.1154	2.1538	0.14	0.04	0.0003	推荐	21.2409	1.1255	40.0000	AA(2)	CND100018FQ4
2025-05-21	23浙江01	101900	地方政府债	深交所	4.7342	106.7453	0.7893	105.9560	1.6507	4.39	24.32	0.0469	推荐	106.7535	0.7974	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-05-21	10914000146	4.4082	114.4559	0.8750	113.5809	3.0356	推荐
2025-05-21	10914000188	1.1589	70.3269	2.0079	68.3190	3.0885	推荐
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2025-05-21	10914020188	1.2164	70.5040	2.0079	68.4961	3.0943	推荐
2025-05-21	10914030188	1.2274	70.5308	2.0079	68.5229	3.0953	推荐
2025-05-21	10914040188	1.5726	71.3542	2.0079	69.3463	3.1168	推荐
2025-05-21	10914050188	1.6110	71.4493	2.0079	69.4415	3.1194	推荐
2025-05-21	10914060188	2.8350	109.6830	3.0117	106.6713	3.1823	推荐
2025-05-21	10915000007	0.3973	102.1885	1.0167	101.1718	3.0947	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-05-21	10914000146	4.4082	114.4559	0.8750	113.5809	3.0356	114.4734	0.8925	推荐
2025-05-21	10914000188	1.1589	70.3269	2.0079	68.3190	3.0885	70.3398	2.0207	推荐
2025-05-21	10914000199		139.8471	6.4400	133.4071	3.0487	139.8671	6.4600	推荐
2025-05-21	10914010188	1.1589	70.3630	2.0079	68.3551	3.0887	70.3759	2.0207	推荐
2025-05-21	10914020188	1.2164	70.5040	2.0079	68.4961	3.0943	70.5169	2.0207	推荐
2025-05-21	10914030188	1.2274	70.5308	2.0079	68.5229	3.0953	70.5437	2.0207	推荐
2025-05-21	10914040188	1.5726	71.3542	2.0079	69.3463	3.1168	71.3671	2.0207	推荐
2025-05-21	10914050188	1.6110	71.4493	2.0079	69.4415	3.1194	71.4622	2.0207	推荐
2025-05-21	10914060188	2.8350	109.6830	3.0117	106.6713	3.1823	109.7023	3.0310	推荐
2025-05-21	10915000007	0.3973	102.1885	1.0167	101.1718	3.0947	102.2052	1.0333	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览