中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-07-04	03三峡债	038006	银行间债券市场	8.0767	125.8366	4.4872	121.3494	1.9740	AAA
2025-07-04	01国开21	010221	银行间债券市场	6.5260	119.5356	2.1601	117.3755	1.6946
2025-07-04	06冀建投债	068012	柜台	0.7315	102.9585	1.1223	101.8362	1.6098	AAA
2025-07-04	24辽成大CP002	042400072	银行间债券市场	0.0027	102.5795	2.5929	99.9867	2.4263	AA
2025-07-04	17招路02	112563	深交所	2.0932	111.1361	4.5161	106.6200	1.7306	AAA-
2025-07-04	02国债05	020005	银行间债券市场	6.8877	108.3465	0.3231	108.0234	1.6623
2025-07-04	24工商银行CD065	112402065	银行间债券市场	0.0027	99.9882	1.8984	98.0898	1.4417	AAA
2025-07-04	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	3.1123	114.7045	5.6633	109.0411	3.2738	AA-
2025-07-04	23浙江01	101900	柜台	4.6137	107.1137	1.1473	105.9664	1.6163	AAA+
2025-07-04	15东方财信PPN001	031564087	银行间债券市场	0.0164	21.2927	1.2786	20.0141	2.0824	AA(2)

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-07-04	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	8.0767	125.8366	4.4872	121.3494	1.9740	6.62	55.93	0.0833	推荐	125.8499	4.5005	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-07-04	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.5260	119.5356	2.1601	117.3755	1.6946	5.64	37.67	0.0674	推荐	119.5481	2.1726	100.0000		CND0000002K8
2025-07-04	06冀建投债	068012	地方企业债	柜台	0.7315	102.9585	1.1223	101.8362	1.6098	0.73	1.06	0.0075	推荐	102.9700	1.1338	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-07-04	24辽成大CP002	042400072	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0027	102.5795	2.5929	99.9867	2.4263	0.01	0.00	0.0001	推荐	102.5867	2.6000	100.0000	AA	CND100084PS1
2025-07-04	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	2.0932	111.1361	4.5161	106.6200	1.7306	1.93	5.80	0.0214	推荐	111.1498	4.5298	100.0000	AAA-
2025-07-04	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	6.8877	108.3465	0.3231	108.0234	1.6623	6.25	44.45	0.0677	推荐	108.3543	0.3310	100.0000		CND0000002T9
2025-07-04	24工商银行CD065	112402065	同业存单	银行间债券市场	0.0027	99.9882	1.8984	98.0898	1.4417	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9934	1.9036	100.0000	AAA	CND100084Y76
2025-07-04	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	3.1123	114.7045	5.6633	109.0411	3.2738	2.70	10.51	0.0310	推荐	114.7220	5.6808	100.0000	AA-	CND100011881
2025-07-04	23浙江01	101900	地方政府债	柜台	4.6137	107.1137	1.1473	105.9664	1.6163	4.27	23.20	0.0458	推荐	107.1218	1.1555	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2025-07-04	15东方财信PPN001	031564087	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.0164	21.2927	1.2786	20.0141	2.0824	0.02	0.00	0.0000	推荐	21.2963	1.2822	40.0000	AA(2)	CND100018FQ4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-07-04	10914000146	4.2877	115.6102	1.6450	113.9652	2.8688	推荐
2025-07-04	10914000188	1.0384	70.6085	2.5742	68.0343	3.0358	推荐
2025-07-04	10914000199		135.9974	0.0200	135.9774	2.7369	推荐
2025-07-04	10914010188	1.0384	70.6442	2.5742	68.0700	3.0364	推荐
2025-07-04	10914020188	1.0959	70.7896	2.5742	68.2154	3.0390	推荐
2025-07-04	10914030188	1.1068	70.8171	2.5742	68.2429	3.0396	推荐
2025-07-04	10914040188	1.4521	71.6572	2.5742	69.0830	3.0635	推荐
2025-07-04	10914050188	1.4904	71.7544	2.5742	69.1802	3.0660	推荐
2025-07-04	10914060188	2.7145	110.2170	3.8611	106.3559	3.1177	推荐
2025-07-04	10915000007	0.2767	101.0587	0.2167	100.8421	3.0086	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-07-04	10914000146	4.2877	115.6102	1.6450	113.9652	2.8688	115.6277	1.6625	推荐
2025-07-04	10914000188	1.0384	70.6085	2.5742	68.0343	3.0358	70.6214	2.5871	推荐
2025-07-04	10914000199		135.9974	0.0200	135.9774	2.7369	136.0174	0.0400	推荐
2025-07-04	10914010188	1.0384	70.6442	2.5742	68.0700	3.0364	70.6571	2.5871	推荐
2025-07-04	10914020188	1.0959	70.7896	2.5742	68.2154	3.0390	70.8024	2.5871	推荐
2025-07-04	10914030188	1.1068	70.8171	2.5742	68.2429	3.0396	70.8300	2.5871	推荐
2025-07-04	10914040188	1.4521	71.6572	2.5742	69.0830	3.0635	71.6701	2.5871	推荐
2025-07-04	10914050188	1.4904	71.7544	2.5742	69.1802	3.0660	71.7673	2.5871	推荐
2025-07-04	10914060188	2.7145	110.2170	3.8611	106.3559	3.1177	110.2363	3.8804	推荐
2025-07-04	10915000007	0.2767	101.0587	0.2167	100.8421	3.0086	101.0754	0.2333	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览