中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-09-17	03三峡债	038006	上交所	7.8712	119.3196	0.6258	118.6938	2.2420	AAA
2025-09-17	16东方财信PPN001	031664011	银行间债券市场	0.3644	104.0878	3.1145	100.9733	2.1415	AA(2)
2025-09-17	01国开21	010221	银行间债券市场	6.3205	116.5727	0.8229	115.7498	1.8653
2025-09-17	06冀建投债	068012	柜台	0.5260	103.2669	1.9812	101.2857	1.6637	AAA
2025-09-17	17招路02	112563	深交所	1.8877	106.2738	0.5594	105.7144	1.8684	AAA-
2025-09-17	02国债05	020005	银行间债券市场	6.6822	108.5955	0.9141	107.6814	1.6801
2025-09-17	24大足永晟CP005	042400078	银行间债券市场	0.0027	102.4947	2.4932	100.0016	1.8823	AA-
2025-09-17	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.9068	110.0726	0.5943	109.4783	2.9283	AA-
2025-09-17	23浙江01	101900	上交所	4.4082	106.9335	1.7576	105.1759	1.7386	AAA+
2025-09-17	24工商银行CD121	112402121	银行间债券市场	0.0027	99.9959	1.8883	98.1076	1.5066	AAA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-09-17	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	7.8712	119.3196	0.6258	118.6938	2.2420	6.65	54.84	0.0794	推荐	119.3330	0.6391	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-09-17	16东方财信PPN001	031664011	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.3644	104.0878	3.1145	100.9733	2.1415	0.36	0.26	0.0038	推荐	104.1012	3.1279	100.0000	AA(2)	CND100018KS0
2025-09-17	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.3205	116.5727	0.8229	115.7498	1.8653	5.54	35.91	0.0646	推荐	116.5850	0.8352	100.0000		CND0000002K8
2025-09-17	06冀建投债	068012	地方企业债	柜台	0.5260	103.2669	1.9812	101.2857	1.6637	0.53	0.56	0.0054	推荐	103.2783	1.9927	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-09-17	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.8877	106.2738	0.5594	105.7144	1.8684	1.81	5.09	0.0192	推荐	106.2874	0.5730	100.0000	AAA-
2025-09-17	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	6.6822	108.5955	0.9141	107.6814	1.6801	6.05	41.86	0.0657	推荐	108.6034	0.9220	100.0000		CND0000002T9
2025-09-17	24大足永晟CP005	042400078	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0027	102.4947	2.4932	100.0016	1.8823	0.00	0.00	0.0000	推荐	102.5016	2.5000	100.0000	AA-	CND10008F821
2025-09-17	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.9068	110.0726	0.5943	109.4783	2.9283	2.66	9.91	0.0293	推荐	110.0901	0.6118	100.0000	AA-	CND100011881
2025-09-17	23浙江01	101900	地方政府债	上交所	4.4082	106.9335	1.7576	105.1759	1.7386	4.07	21.25	0.0435	推荐	106.9416	1.7657	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2025-09-17	24工商银行CD121	112402121	同业存单	银行间债券市场	0.0027	99.9959	1.8883	98.1076	1.5066	0.00	0.00	0.0000	推荐	100.0011	1.8935	100.0000	AAA	CND10008FVH2

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-09-17	10914000146	4.0822	114.1505	1.3650	112.7855	3.0004	推荐
2025-09-17	10914000188	0.8329	37.5678	3.1470	34.4208	2.9779	推荐
2025-09-17	10914000199		101.2854	0.9780	100.3074	2.9321	推荐
2025-09-17	10914010188	0.8384	37.5868	3.1599	34.4269	2.9779	推荐
2025-09-17	10914020188	0.8384	37.5868	3.1599	34.4269	2.9779	推荐
2025-09-17	10914030188	0.8384	37.5868	3.1599	34.4269	2.9779	推荐
2025-09-17	10914040188	0.8384	37.5868	3.1599	34.4269	2.9779	推荐
2025-09-17	10914050188	0.8384	37.5868	3.1599	34.4269	2.9779	推荐
2025-09-17	10914060188	0.8384	37.5868	3.1599	34.4269	2.9779	推荐
2025-09-17	10915000007	0.0712	101.6894	1.4667	100.2228	2.9418	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-09-17	10914000146	4.0822	114.1505	1.3650	112.7855	3.0004	114.1680	1.3825	推荐
2025-09-17	10914000188	0.8329	37.5678	3.1470	34.4208	2.9779	37.5743	3.1535	推荐
2025-09-17	10914000199		101.2854	0.9780	100.3074	2.9321	101.2983	0.9909	推荐
2025-09-17	10914010188	0.8384	37.5868	3.1599	34.4269	2.9779	37.5932	3.1663	推荐
2025-09-17	10914020188	0.8384	37.5868	3.1599	34.4269	2.9779	37.5932	3.1663	推荐
2025-09-17	10914030188	0.8384	37.5868	3.1599	34.4269	2.9779	37.5932	3.1663	推荐
2025-09-17	10914040188	0.8384	37.5868	3.1599	34.4269	2.9779	37.5932	3.1663	推荐
2025-09-17	10914050188	0.8384	37.5868	3.1599	34.4269	2.9779	37.5932	3.1663	推荐
2025-09-17	10914060188	0.8384	37.5868	3.1599	34.4269	2.9779	37.5932	3.1663	推荐
2025-09-17	10915000007	0.0712	101.6894	1.4667	100.2228	2.9418	101.7061	1.4833	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览