中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-08-21	03三峡债	038006	银行间债券市场	6.9452	119.6221	0.2663	119.3558	1.8627	AAA
2026-08-21	01国开21	010221	银行间债券市场	5.3945	115.7544	0.4913	115.2631	1.5572
2026-08-21	25宜都国通CP002	042500109	银行间债券市场	0.0110	102.1123	2.1067	100.0057	1.5782	AA-
2026-08-21	17招路02	112563	深交所	0.9616	103.4366	0.1910	103.2455	1.5429	AAA-
2026-08-21	02国债05	020005	柜台	5.7562	109.1047	0.7014	108.4034	1.3768
2026-08-21	25工商银行CD245	112502245	银行间债券市场	0.0493	99.9318	1.5432	98.3886	1.3841	AAA
2026-08-21	07豫投债2	078012	柜台	0.7370	103.4502	1.2151	102.2350	1.5344	AAA
2026-08-21	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	1.9808	107.9541	0.1224	107.8318	2.2900	AA-
2026-08-21	23浙江01	101900	上交所	3.4822	107.0787	1.5379	105.5408	1.3297	AAA+
2026-08-21	16沂南城建PPN001	031695001	银行间债券市场	0.3397	25.7850	0.6190	25.1660	1.7413	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-08-21	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	6.9452	119.6221	0.2663	119.3558	1.8627	6.02	44.94	0.0720	推荐	119.6354	0.2796	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-08-21	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	5.3945	115.7544	0.4913	115.2631	1.5572	4.83	27.29	0.0559	推荐	115.7667	0.5036	100.0000		CND0000002K8
2026-08-21	25宜都国通CP002	042500109	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0110	102.1123	2.1067	100.0057	1.5782	0.01	0.00	0.0001	推荐	102.1182	2.1125	100.0000	AA-	CND10009NRD1
2026-08-21	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	0.9616	103.4366	0.1910	103.2455	1.5429	0.95	1.82	0.0099	推荐	103.4502	0.2047	100.0000	AAA-
2026-08-21	02国债05	020005	记账式国债	柜台	5.7562	109.1047	0.7014	108.4034	1.3768	5.29	32.11	0.0578	推荐	109.1126	0.7092	100.0000		CND0000002T9
2026-08-21	25工商银行CD245	112502245	同业存单	银行间债券市场	0.0493	99.9318	1.5432	98.3886	1.3841	0.05	0.00	0.0005	推荐	99.9362	1.5476	98.3768	AAA	CND10009QB98
2026-08-21	07豫投债2	078012	地方企业债	柜台	0.7370	103.4502	1.2151	102.2350	1.5344	0.73	1.06	0.0075	推荐	103.4628	1.2278	100.0000	AAA	CND100000JJ9
2026-08-21	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	1.9808	107.9541	0.1224	107.8318	2.2900	1.88	5.42	0.0203	推荐	107.9716	0.1398	100.0000	AA-	CND100011881
2026-08-21	23浙江01	101900	地方政府债	上交所	3.4822	107.0787	1.5379	105.5408	1.3297	3.27	14.30	0.0351	推荐	107.0868	1.5460	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2026-08-21	16沂南城建PPN001	031695001	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.3397	25.7850	0.6190	25.1660	1.7413	0.34	0.23	0.0009	推荐	25.7875	0.6216	25.0000	AA	CND100013TG7

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-08-21	10914000146	3.1562	112.0366	0.8925	111.1441	2.6541	推荐
2026-08-21	10914000199		103.3494	0.6306	102.7188	2.3232	推荐
2026-08-21	10915000010	4.3452	112.2710	0.8408	111.4302	2.7112	推荐
2026-08-21	10915000010	9.3452	127.4895	0.8408	126.6487	2.4573
2026-08-21	10915000020	3.5671	113.9729	0.9489	113.0240	2.6887	推荐
2026-08-21	10916000014	0.2027	100.6837	0.2361	100.4476	2.8033	推荐
2026-08-21	10916000015	0.2247	43.5992	0.0542	43.5450	2.8037	推荐
2026-08-21	10916000016	0.3397	101.5215	0.7834	100.7381	2.7652	推荐
2026-08-21	10916000016	5.3397	117.0444	0.7834	116.2610	2.1826
2026-08-21	10916000017	0.3397	101.5215	0.7834	100.7381	2.7652	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-08-21	10914000146	3.1562	112.0366	0.8925	111.1441	2.6541	112.0541	0.9100	推荐
2026-08-21	10914000199		103.3494	0.6306	102.7188	2.3232	103.3623	0.6434	推荐
2026-08-21	10915000010	4.3452	112.2710	0.8408	111.4302	2.7112	112.2860	0.8558	推荐
2026-08-21	10915000010	9.3452	127.4895	0.8408	126.6487	2.4573	127.5045	0.8558
2026-08-21	10915000020	3.5671	113.9729	0.9489	113.0240	2.6887	113.9884	0.9644	推荐
2026-08-21	10916000014	0.2027	100.6837	0.2361	100.4476	2.8033	100.6976	0.2500	推荐
2026-08-21	10916000015	0.2247	43.5992	0.0542	43.5450	2.8037	43.6052	0.0602	推荐
2026-08-21	10916000016	0.3397	101.5215	0.7834	100.7381	2.7652	101.5350	0.7969	推荐
2026-08-21	10916000016	5.3397	117.0444	0.7834	116.2610	2.1826	117.0579	0.7969
2026-08-21	10916000017	0.3397	101.5215	0.7834	100.7381	2.7652	101.5350	0.7969	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712 2.更多明细数据请点击“中债数据-产品下载-数据获取介绍”查看。如需更多信息，请联系客服电话：400-898-8989；邮箱dataservice@ccdc.com.cn 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览