中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-10-31	03三峡债	038006	银行间债券市场	7.7507	120.1909	1.2117	118.9792	2.1716	AAA
2025-10-31	01国开21	010221	银行间债券市场	6.2000	117.0573	1.3634	115.6939	1.8298
2025-10-31	16东方财信PPN001	031664011	银行间债券市场	0.2438	104.3643	3.7052	100.6591	2.1052	AA(2)
2025-10-31	06冀建投债	068012	上交所	0.4055	103.4861	2.4851	101.0010	1.6316	AAA
2025-10-31	24胶州城投CP001	042400083	银行间债券市场	0.0027	102.3954	2.4034	99.9920	1.7333	AA(2)
2025-10-31	17招路02	112563	深交所	1.7671	106.6849	1.1597	105.5252	1.7720	AAA-
2025-10-31	24工商银行CD152	112402152	银行间债券市场	0.0959	99.8644	1.5113	98.3531	1.4159	AAA
2025-10-31	02国债05	020005	银行间债券市场	6.5616	109.2569	1.2609	107.9960	1.6115
2025-10-31	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.7863	110.8025	1.3634	109.4391	2.8053	AA-
2025-10-31	23浙江01	101900	深交所	4.2877	107.3402	2.1156	105.2246	1.6951	AAA+

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-10-31	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	7.7507	120.1909	1.2117	118.9792	2.1716	6.54	53.27	0.0786	推荐	120.2042	1.2250	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-10-31	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.2000	117.0573	1.3634	115.6939	1.8298	5.42	34.57	0.0635	推荐	117.0696	1.3757	100.0000		CND0000002K8
2025-10-31	16东方财信PPN001	031664011	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.2438	104.3643	3.7052	100.6591	2.1052	0.24	0.12	0.0025	推荐	104.3777	3.7186	100.0000	AA(2)	CND100018KS0
2025-10-31	06冀建投债	068012	地方企业债	上交所	0.4055	103.4861	2.4851	101.0010	1.6316	0.41	0.33	0.0042	推荐	103.4976	2.4965	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-10-31	24胶州城投CP001	042400083	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0027	102.3954	2.4034	99.9920	1.7333	0.01	0.00	0.0001	推荐	102.4020	2.4100	100.0000	AA(2)	CND10008L3N2
2025-10-31	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.7671	106.6849	1.1597	105.5252	1.7720	1.69	4.56	0.0180	推荐	106.6985	1.1734	100.0000	AAA-
2025-10-31	24工商银行CD152	112402152	同业存单	银行间债券市场	0.0959	99.8644	1.5113	98.3531	1.4159	0.10	0.02	0.0010	推荐	99.8690	1.5159	100.0000	AAA	CND10008TFF0
2025-10-31	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	6.5616	109.2569	1.2609	107.9960	1.6115	5.93	40.42	0.0648	推荐	109.2648	1.2688	100.0000		CND0000002T9
2025-10-31	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.7863	110.8025	1.3634	109.4391	2.8053	2.55	9.21	0.0282	推荐	110.8200	1.3809	100.0000	AA-	CND100011881
2025-10-31	23浙江01	101900	地方政府债	深交所	4.2877	107.3402	2.1156	105.2246	1.6951	3.95	20.20	0.0424	推荐	107.3483	2.1238	100.0000	AAA+	CND100063JB4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-10-31	10914000146	3.9616	113.5402	0.5250	113.0152	2.8560	推荐
2025-10-31	10914000188	0.7123	37.6755	3.4302	34.2453	3.0896	推荐
2025-10-31	10914000199		102.7652	1.5443	101.2209	2.7746	推荐
2025-10-31	10914010188	0.7178	37.6945	3.4431	34.2514	3.0896	推荐
2025-10-31	10914020188	0.7178	37.6945	3.4431	34.2514	3.0896	推荐
2025-10-31	10914030188	0.7178	37.6945	3.4431	34.2514	3.0896	推荐
2025-10-31	10914040188	0.7178	37.6945	3.4431	34.2514	3.0896	推荐
2025-10-31	10914050188	0.7178	37.6945	3.4431	34.2514	3.0896	推荐
2025-10-31	10914060188	0.7178	37.6945	3.4431	34.2514	3.0896	推荐
2025-10-31	10915000009	0.1507	100.8756	0.5168	100.3587	2.9833	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-10-31	10914000146	3.9616	113.5402	0.5250	113.0152	2.8560	113.5577	0.5425	推荐
2025-10-31	10914000188	0.7123	37.6755	3.4302	34.2453	3.0896	37.6819	3.4367	推荐
2025-10-31	10914000199		102.7652	1.5443	101.2209	2.7746	102.7780	1.5571	推荐
2025-10-31	10914010188	0.7178	37.6945	3.4431	34.2514	3.0896	37.7009	3.4495	推荐
2025-10-31	10914020188	0.7178	37.6945	3.4431	34.2514	3.0896	37.7009	3.4495	推荐
2025-10-31	10914030188	0.7178	37.6945	3.4431	34.2514	3.0896	37.7009	3.4495	推荐
2025-10-31	10914040188	0.7178	37.6945	3.4431	34.2514	3.0896	37.7009	3.4495	推荐
2025-10-31	10914050188	0.7178	37.6945	3.4431	34.2514	3.0896	37.7009	3.4495	推荐
2025-10-31	10914060188	0.7178	37.6945	3.4431	34.2514	3.0896	37.7009	3.4495	推荐
2025-10-31	10915000009	0.1507	100.8756	0.5168	100.3587	2.9833	100.8903	0.5316	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览