中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2025-04-02	03三峡债	038006	银行间债券市场	8.3315	123.3199	3.2489	120.0711	2.1960	AAA
2025-04-02	01国开21	010221	银行间债券市场	6.7808	117.9632	0.9989	116.9643	1.8458
2025-04-02	06冀建投债	068012	柜台	0.9863	102.2272	0.0573	102.1700	1.9261	AAA
2025-04-02	17招路02	112563	深交所	2.3479	109.9701	3.2472	106.7229	2.0147	AAA-
2025-04-02	02国债05	020005	柜台	7.1425	108.7193	1.0334	107.6859	1.7505
2025-04-02	24工商银行CD032	112402032	银行间债券市场	0.0712	99.8735	1.8657	98.0078	1.7778	AAA
2025-04-02	24辽成大CP001	042400067	银行间债券市场	0.0630	103.0373	2.9984	100.0390	2.5058	AA
2025-04-02	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	3.3671	111.8186	4.0378	107.7809	3.8623	AA-
2025-04-02	23浙江01	101900	深交所	4.8685	105.7637	0.3906	105.3731	1.8065	AAA+
2025-04-02	15东方财信PPN001	031564087	银行间债券市场	0.2712	21.1585	0.9474	20.2112	2.4648	AA(2)

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2025-04-02	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	8.3315	123.3199	3.2489	120.0711	2.1960	6.84	59.15	0.0844	推荐	123.3333	3.2622	100.0000	AAA	CND0000004T5
2025-04-02	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	6.7808	117.9632	0.9989	116.9643	1.8458	5.89	40.64	0.0695	推荐	117.9757	1.0114	100.0000		CND0000002K8
2025-04-02	06冀建投债	068012	地方企业债	柜台	0.9863	102.2272	0.0573	102.1700	1.9261	0.97	1.89	0.0099	推荐	102.2387	0.0687	100.0000	AAA	CND000000KN0
2025-04-02	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	2.3479	109.9701	3.2472	106.7229	2.0147	2.17	7.04	0.0239	推荐	109.9838	3.2609	100.0000	AAA-
2025-04-02	02国债05	020005	记账式国债	柜台	7.1425	108.7193	1.0334	107.6859	1.7505	6.41	47.11	0.0697	推荐	108.7274	1.0414	100.0000		CND0000002T9
2025-04-02	24工商银行CD032	112402032	同业存单	银行间债券市场	0.0712	99.8735	1.8657	98.0078	1.7778	0.07	0.01	0.0007	推荐	99.8790	1.8712	100.0000	AAA	CND10007X4G1
2025-04-02	24辽成大CP001	042400067	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0630	103.0373	2.9984	100.0390	2.5058	0.06	0.01	0.0006	推荐	103.0461	3.0071	100.0000	AA	CND10007WF64
2025-04-02	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	3.3671	111.8186	4.0378	107.7809	3.8623	2.92	11.99	0.0327	推荐	111.8361	4.0552	100.0000	AA-	CND100011881
2025-04-02	23浙江01	101900	地方政府债	深交所	4.8685	105.7637	0.3906	105.3731	1.8065	4.52	25.54	0.0478	推荐	105.7718	0.3987	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2025-04-02	15东方财信PPN001	031564087	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.2712	21.1585	0.9474	20.2112	2.4648	0.27	0.15	0.0006	推荐	21.1621	0.9510	40.0000	AA(2)	CND100018FQ4

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2025-04-02	10914000146	4.5425	114.3923	1.5925	112.7998	3.2897	推荐
2025-04-02	10914000188	1.2932	69.8203	1.3772	68.4431	3.4867	推荐
2025-04-02	10914000199		138.0194	5.4600	132.5594	3.1815	推荐
2025-04-02	10914010188	1.2932	69.8582	1.3772	68.4811	3.4869	推荐
2025-04-02	10914020188	1.3507	69.9848	1.3772	68.6076	3.4885	推荐
2025-04-02	10914030188	1.3616	70.0089	1.3772	68.6317	3.4889	推荐
2025-04-02	10914040188	1.7068	70.7446	1.3772	69.3674	3.4961	推荐
2025-04-02	10914050188	1.7452	70.8312	1.3772	69.4540	3.4968	推荐
2025-04-02	10914060188	2.9693	108.5219	2.0657	106.4562	3.5296	推荐
2025-04-02	10915000007	0.5315	101.5558	0.2000	101.3558	3.4942	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2025-04-02	10914000146	4.5425	114.3923	1.5925	112.7998	3.2897	114.4098	1.6100	推荐
2025-04-02	10914000188	1.2932	69.8203	1.3772	68.4431	3.4867	69.8332	1.3901	推荐
2025-04-02	10914000199		138.0194	5.4600	132.5594	3.1815	138.0394	5.4800	推荐
2025-04-02	10914010188	1.2932	69.8582	1.3772	68.4811	3.4869	69.8711	1.3901	推荐
2025-04-02	10914020188	1.3507	69.9848	1.3772	68.6076	3.4885	69.9977	1.3901	推荐
2025-04-02	10914030188	1.3616	70.0089	1.3772	68.6317	3.4889	70.0217	1.3901	推荐
2025-04-02	10914040188	1.7068	70.7446	1.3772	69.3674	3.4961	70.7575	1.3901	推荐
2025-04-02	10914050188	1.7452	70.8312	1.3772	69.4540	3.4968	70.8441	1.3901	推荐
2025-04-02	10914060188	2.9693	108.5219	2.0657	106.4562	3.5296	108.5412	2.0850	推荐
2025-04-02	10915000007	0.5315	101.5558	0.2000	101.3558	3.4942	101.5724	0.2167	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览