中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2026-07-07	03三峡债	038006	上交所	7.0685	123.6308	4.5271	119.1037	1.9411	AAA
2026-07-07	01国开21	010221	银行间债券市场	5.5178	117.7737	2.1976	115.5762	1.5607
2026-07-07	17招路02	112563	深交所	1.0849	108.2593	4.5570	103.7022	1.5111	AAA-
2026-07-07	02国债05	020005	银行间债券市场	5.8795	108.5719	0.3467	108.2251	1.4362
2026-07-07	07豫投债2	078012	银行间债券市场	0.8603	103.2703	0.6455	102.6247	1.5193	AAA
2026-07-07	25珞璜开发CP001	042500104	银行间债券市场	0.0466	101.9251	1.9068	100.0183	1.5773	AA(2)
2026-07-07	25工商银行CD220	112502220	银行间债券市场	0.0192	99.9740	1.5636	98.4104	1.3550	AAA
2026-07-07	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	2.1041	113.7481	5.7158	108.0324	2.4153	AA-
2026-07-07	23浙江01	101900	银行间债券市场	3.6055	106.6709	1.1717	105.4992	1.3941	AAA+
2026-07-07	16沂南城建PPN001	031695001	银行间债券市场	0.4630	25.7273	0.5034	25.2239	1.7643	AA

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2026-07-07	03三峡债	038006	中央企业债	上交所	7.0685	123.6308	4.5271	119.1037	1.9411	5.90	44.62	0.0729	推荐	123.6442	4.5404	100.0000	AAA	CND0000004T5
2026-07-07	01国开21	010221	政策性银行普通债券	银行间债券市场	5.5178	117.7737	2.1976	115.5762	1.5607	4.86	27.99	0.0572	推荐	117.7862	2.2101	100.0000		CND0000002K8
2026-07-07	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	1.0849	108.2593	4.5570	103.7022	1.5111	1.02	2.10	0.0111	推荐	108.2729	4.5707	100.0000	AAA-
2026-07-07	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	5.8795	108.5719	0.3467	108.2251	1.4362	5.41	33.44	0.0588	推荐	108.5798	0.3546	100.0000		CND0000002T9
2026-07-07	07豫投债2	078012	地方企业债	银行间债券市场	0.8603	103.2703	0.6455	102.6247	1.5193	0.85	1.44	0.0088	推荐	103.2829	0.6582	100.0000	AAA	CND100000JJ9
2026-07-07	25珞璜开发CP001	042500104	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0466	101.9251	1.9068	100.0183	1.5773	0.05	0.00	0.0005	推荐	101.9306	1.9123	100.0000	AA(2)	CND10009KBH2
2026-07-07	25工商银行CD220	112502220	同业存单	银行间债券市场	0.0192	99.9740	1.5636	98.4104	1.3550	0.02	0.00	0.0002	推荐	99.9784	1.5680	98.4058	AAA	CND10009J706
2026-07-07	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	2.1041	113.7481	5.7158	108.0324	2.4153	1.89	5.67	0.0215	推荐	113.7656	5.7333	100.0000	AA-	CND100011881
2026-07-07	23浙江01	101900	地方政府债	银行间债券市场	3.6055	106.6709	1.1717	105.4992	1.3941	3.39	15.21	0.0362	推荐	106.6790	1.1799	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2026-07-07	16沂南城建PPN001	031695001	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.4630	25.7273	0.5034	25.2239	1.7643	0.46	0.42	0.0012	推荐	25.7299	0.5060	25.0000	AA	CND100013TG7

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2026-07-07	10914000146	3.2795	113.3249	1.6975	111.6274	2.6347	推荐
2026-07-07	10914000188	0.0301	34.6881	1.3066	33.3815	2.8507	推荐
2026-07-07	10914000199		102.3595	0.0515	102.3080	2.4249	推荐
2026-07-07	10914010188	0.0356	34.7010	1.3130	33.3880	2.8507	推荐
2026-07-07	10914020188	0.0356	34.7010	1.3130	33.3880	2.8507	推荐
2026-07-07	10914030188	0.0356	34.7010	1.3130	33.3880	2.8507	推荐
2026-07-07	10914040188	0.0356	34.7010	1.3130	33.3880	2.8507	推荐
2026-07-07	10914050188	0.0356	34.7010	1.3130	33.3880	2.8507	推荐
2026-07-07	10914060188	0.0356	34.7010	1.3130	33.3880	2.8507	推荐
2026-07-07	10915000010	4.4685	111.8736	0.1652	111.7084	2.7175	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2026-07-07	10914000146	3.2795	113.3249	1.6975	111.6274	2.6347	113.3424	1.7150	推荐
2026-07-07	10914000188	0.0301	34.6881	1.3066	33.3815	2.8507	34.6946	1.3130	推荐
2026-07-07	10914000199		102.3595	0.0515	102.3080	2.4249	102.3723	0.0643	推荐
2026-07-07	10914010188	0.0356	34.7010	1.3130	33.3880	2.8507	34.7074	1.3195	推荐
2026-07-07	10914020188	0.0356	34.7010	1.3130	33.3880	2.8507	34.7074	1.3195	推荐
2026-07-07	10914030188	0.0356	34.7010	1.3130	33.3880	2.8507	34.7074	1.3195	推荐
2026-07-07	10914040188	0.0356	34.7010	1.3130	33.3880	2.8507	34.7074	1.3195	推荐
2026-07-07	10914050188	0.0356	34.7010	1.3130	33.3880	2.8507	34.7074	1.3195	推荐
2026-07-07	10914060188	0.0356	34.7010	1.3130	33.3880	2.8507	34.7074	1.3195	推荐
2026-07-07	10915000010	4.4685	111.8736	0.1652	111.7084	2.7175	111.8886	0.1802	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-88174712 2.更多明细数据请点击“中债数据-产品下载-数据获取介绍”查看。如需更多信息，请联系客服电话：400-898-8989；邮箱dataservice@ccdc.com.cn 3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览