中国债券信息网-- 中债估值

中债估值

估值日期	债券简称	债券代码	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	中债市场隐含评级-债券债项评级
2024-10-22	03三峡债	038006	银行间债券市场	8.7753	120.2102	1.0918	119.1184	2.4150	AAA
2024-10-22	01国开21	010221	柜台	7.2240	117.1871	1.2528	115.9343	2.1279
2024-10-22	23中兴国资CP004	042300059	银行间债券市场	0.0109	103.1030	3.1057	99.9973	2.1898	AA(2)
2024-10-22	06冀建投债	068012	上交所	1.4301	105.3312	2.3820	102.9492	2.0587	AAA
2024-10-22	17招路02	112563	深交所	2.7918	108.4652	1.0369	107.4282	2.2040	AAA-
2024-10-22	02国债05	020005	银行间债券市场	7.5863	106.9372	1.1899	105.7473	2.0774
2024-10-22	13青国投MTN001	101354012	银行间债券市场	3.8110	109.6210	1.2061	108.4149	3.9527	AA-
2024-10-22	23工商银行CD047	112302047	银行间债券市场	0.0082	99.9866	2.4190	97.5676	1.6352	AAA
2024-10-22	23浙江01	101900	柜台	5.3115	106.9127	2.0424	104.8703	1.9934	AAA+
2024-10-22	15东方财信PPN001	031564087	银行间债券市场	0.7151	20.8878	0.3704	20.5173	2.7600	AA(2)

估值日期	债券简称	债券代码	债券性质	流通场所	待偿期(年)	日间估价全价(元)	日间应计利息(元)	估价净价(元)	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值	可信度	日终估价全价(元)	日终应计利息(元)	剩余本金(元)	中债市场隐含评级-债券债项评级	ISIN代码
2024-10-22	03三峡债	038006	中央企业债	银行间债券市场	8.7753	120.2102	1.0918	119.1184	2.4150	7.25	65.28	0.0871	推荐	120.2236	1.1052	100.0000	AAA	CND0000004T5
2024-10-22	01国开21	010221	政策性银行普通债券	柜台	7.2240	117.1871	1.2528	115.9343	2.1279	6.19	45.13	0.0726	推荐	117.1994	1.2651	100.0000		CND0000002K8
2024-10-22	23中兴国资CP004	042300059	短期融资券（CP）	银行间债券市场	0.0109	103.1030	3.1057	99.9973	2.1898	0.02	0.00	0.0002	推荐	103.1116	3.1143	100.0000	AA(2)	CND100075BV3
2024-10-22	06冀建投债	068012	地方企业债	上交所	1.4301	105.3312	2.3820	102.9492	2.0587	1.36	3.23	0.0144	推荐	105.3427	2.3935	100.0000	AAA	CND000000KN0
2024-10-22	17招路02	112563	公开发行公司债券	深交所	2.7918	108.4652	1.0369	107.4282	2.2040	2.60	9.50	0.0282	推荐	108.4788	1.0506	100.0000	AAA-
2024-10-22	02国债05	020005	记账式国债	银行间债券市场	7.5863	106.9372	1.1899	105.7473	2.0774	6.75	52.22	0.0721	推荐	106.9451	1.1978	100.0000		CND0000002T9
2024-10-22	13青国投MTN001	101354012	中期票据（MTN）	银行间债券市场	3.8110	109.6210	1.2061	108.4149	3.9527	3.35	15.05	0.0367	推荐	109.6385	1.2236	100.0000	AA-	CND100011881
2024-10-22	23工商银行CD047	112302047	同业存单	银行间债券市场	0.0082	99.9866	2.4190	97.5676	1.6352	0.01	0.00	0.0001	推荐	99.9933	2.4257	100.0000	AAA	CND1000758F3
2024-10-22	23浙江01	101900	地方政府债	柜台	5.3115	106.9127	2.0424	104.8703	1.9934	4.81	29.16	0.0515	推荐	106.9209	2.0505	100.0000	AAA+	CND100063JB4
2024-10-22	15东方财信PPN001	031564087	非公开定向债务融资工具（PPN）	银行间债券市场	0.7151	20.8878	0.3704	20.5173	2.7600	0.70	0.98	0.0015	推荐	20.8913	0.3740	40.0000	AA(2)	CND100018FQ4

中债银登信贷资产估值

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日期	资产代码	资产简称	剩余期限（年）	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2024-10-22	2021000208	永赢租赁2021年第7期	0.1014	103.4070	99.9453	3.4616	3.9064	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-10-22	2021000208	永赢租赁2021年第7期	2.1014	103.4139	99.9523	3.4616	3.9064	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

日期	资产代码	资产简称	原始权益人	预期收益率（%）	评级公司资产评级	剩余期限（年）	剩余期限(年)类型	估值全价（元/百份）	估值净价（元/百份）	应计利息（元/百份）	估值收益率（%）	剩余本金（元/百份）	可信度	备注
2024-10-22	2021000208	永赢租赁2021年第7期	永赢金融租赁有限公司	3.5000		0.1014	按照预期到期日计算	103.4070	99.9453	3.4616	3.9064	100.0000	推荐	该估值结果根据底层资产数据信息编制
2024-10-22	2021000208	永赢租赁2021年第7期	永赢金融租赁有限公司	3.5000		2.1014	按照法定到期日计算	103.4139	99.9523	3.4616	3.9064	100.0000		该估值结果根据底层资产数据信息编制

中债-中保登保险资产管理产品估值

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估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	可信度
2024-10-22	10914000090	0.1175	53.5450	3.3556	50.1893	4.0243	推荐
2024-10-22	10914000146	4.9858	111.5460	0.3675	111.1785	3.8564	推荐
2024-10-22	10914000177	0.0956	100.6733	0.4962	100.1771	3.9685	推荐
2024-10-22	10914000178	0.0956	100.6733	0.4962	100.1771	3.9685	推荐
2024-10-22	10914000188	1.7365	74.2398	5.3863	68.8535	4.1768	推荐
2024-10-22	10914000199		131.1007	2.2200	128.8807	3.6992	推荐
2024-10-22	10914010188	1.7365	72.9244	4.0029	68.9215	4.1774	推荐
2024-10-22	10914020188	1.7940	73.0192	4.0029	69.0163	4.1822	推荐
2024-10-22	10914030188	1.8049	73.0372	4.0029	69.0343	4.1830	推荐
2024-10-22	10914040188	2.1503	109.0393	6.0040	103.0353	4.1966	推荐

估值日期	资产代码	待偿期(年)	日间估价全价（元/百元）	日间应计利息（元/百元）	估价净价（元/百元）	估价收益率(%)	日终估价全价（元/百元）	日终应计利息（元/百元）	可信度
2024-10-22	10914000090	0.1175	53.5450	3.3556	50.1893	4.0243	53.5553	3.3660	推荐
2024-10-22	10914000146	4.9858	111.5460	0.3675	111.1785	3.8564	111.5635	0.3850	推荐
2024-10-22	10914000177	0.0956	100.6733	0.4962	100.1771	3.9685	100.6894	0.5122	推荐
2024-10-22	10914000178	0.0956	100.6733	0.4962	100.1771	3.9685	100.6894	0.5122	推荐
2024-10-22	10914000188	1.7365	74.2398	5.3863	68.8535	4.1768	74.2527	5.3992	推荐
2024-10-22	10914000199		131.1007	2.2200	128.8807	3.6992	131.1207	2.2400	推荐
2024-10-22	10914010188	1.7365	72.9244	4.0029	68.9215	4.1774	72.9373	4.0158	推荐
2024-10-22	10914020188	1.7940	73.0192	4.0029	69.0163	4.1822	73.0321	4.0158	推荐
2024-10-22	10914030188	1.8049	73.0372	4.0029	69.0343	4.1830	73.0500	4.0158	推荐
2024-10-22	10914040188	2.1503	109.0393	6.0040	103.0353	4.1966	109.0586	6.0233	推荐

中债金融估值中心和中保登联合发布中债-中保登保险资产管理产品估值。

法律说明

任何机构或者个人如需使用中债信息产品开发演绎产品，或者使用中债指数数据作为业绩比较基准，开发被动投资产品、ETF产品和衍生产品，需向中债估值中心提出书面申请。申请联系方式：010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn

使用说明

1.估值组联系电话: 010-88174538/4537/0640 质量控制部联系电话:021-60813561、021-60813562、010-88174536、010-88174551、010-881747122.更多明细数据通过中债Dr.Quant、数据下载通道和授权信息商提供3.建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览